北京城乡贸易中心股份有限公司第四届第十七次董事会决议公.PDFVIP

证券代码 600861 证券名称 北京城乡 编号：临 2006—005 号 北京城乡贸易中心股份有限公司 第四届第十七次董事会决议公告 暨召开 2005 年度股东大会的通知 北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十七次董事会议通 知于2006年4月8 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于4月18 日在公司九层 第一会议室召开，会议应到董事 10 人，实到 9 人。副董事长李未因另有公务委托董事 陈虹代表行使表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周和平董 事长主持，监事长董铁军列席会议。 会议审议通过如下事项： 1、 审议公司2005年度董事会工作报告 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、 审议公司2005年度业务工作报告 表决结果：同意10票，反对0票，弃权 0 票。 3、 审议公司2005年度财务决算、预算报告 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权0 票。 4、 审议公司2005年度利润分配预案 经北京京都会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 43,072,475.66 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 4,307,247.57 元；按实现净利润的 10%提取法定公益金 4,307,247.57 元； 按实现净利润的 14.06%提取任意盈余公积金 6,056,254.30 元；实现净利润扣除以上三 项后，2005 年度可供股东分配的利润 28,401,726.22 元，加上年初未分配利润 88,108,438.76 元，扣除年内已实施 2004 年度派送红利 28,401,726.22 元，截止 2005 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 88,108,438.76 元；拟按 2005 年 12 月 31 日总股 1 本 405,738,946 股为基数每 10 股派发 0.70（含税），向全体股东分配现金股利 28,401,726.22元。剩余未分配利润59,706,712.54元结转下一年度分配。 2005年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权0 票。 5、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案 根据公司经营现状和2006年的工作安排，目前公司自有资金短期内没有与主营业 务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资的风险， 考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据等金融产品投资的风险低且在公司主营业 务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述项目投资， 力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好， 收益稳定。为此，特提请股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品 投资事宜作出决定。 表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权0 票。 6、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案 根据公司2006年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农 业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。 表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案 公司2005年度聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了公 司委托的各项工作。2006度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年， 审计费用60万元 表决结果：同意10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、审议公司关于向北航天华科技有限责任公司支付资产的议案 本公司股东北京北航天华科技有限责任公司 ( 简称北航天华 ) 原持有股份 24,228,946 股, 北京锡华未来教育实业股份有限公司（简称北京锡华）以 1.05 亿优 质资产协议受让该项股份, 从而