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关于16信地01公司债券回售的公告.PDF
证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2019-003 号
债券代码:136251 债券简称:16 信地01
关于“16 信地01”公司债券回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●回售代码:100907
●回售简称:信01 回售
●回售价格:100 元/张
●回售登记期:2019 年1 月11 日、2019 年1 月14 日至2019
年1 月15 日
●回售资金发放日:2019 年3 月1 日
●债券利率是否调整:调整为5.30%
特别提示:
1、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债券(第
一期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,本公
司有权决定是否在信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债券
(第一期)(债券简称:16 信地01 ,债券代码:136251 ,以下简称“本
期债券”)存续期的第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率。根据公
1
司实际情况及当前市场环境,本公司决定将本期债券后2 年的票面利
率上调150bp ,即2019 年3 月1 日至2021 年2 月28 日本期债券
票面利率为5.30%。
2、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债券(第
一期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,“16 信地01”投资
者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券
按票面金额全部或部分回售给发行人 ,或放弃投资者回售选择权而继
续持有。本期债券第3 个计息年度付息日(2019 年3 月1 日)即为
回售支付日。
3、“16 信地 01”债券持有人可按照本公告规定,在回售登记期
(2019 年1 月11 日、2019 年1 月14 日至2019 年1 月15 日)对
其所持有的全部或部分“16 信地 01”债券进行回售申报登记。债券持
有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻
结交易;回售登记期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃
回售选择权。
4、本次回售等同于“16 信地 01”债券持有人于本期债券第 3 个
计息年度付息日(2019 年3 月1 日)以100 元/张的价格卖出“16 信
地01”债券,请“16 信地01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
5、本公告仅对“16 信地01”债券持有人申报回售的有关事宜作简
要说明,不构成对申报回售的建议,“16 信地01”债券持有人欲了解本
次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站
( )查阅相关文件。
2
6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 信地
01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“16 信地01”债券第3 个
计息年度付息日(2019 年3 月1 日)。
为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行,现将有关事项公告
如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行主体:信达地产股份有限公司。
2、债券名称:信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债
券(第一期)。
3、债券简称及代码:简称“16 信地01”,代码“136251。”
4、债券期限:5 年期,附第3 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。
5、发行规模:人民币25 亿元。
6、债券利率:本期债券票面利率为3.80% ;在存续期的第3 年
末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利
率为存续期内前3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后2 年固定
不变。
7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第
3 年末调整本期债券后2 年的票面利率;发行人将于第3 个计息年度
付息日前的第30 个交易日,披露关于是否调整票面利率以及调整幅
度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利
率仍维持原有票面利率不变。
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