关于17东北袜业项目NPB01项目实施进展情况及账户收支情况的说明.PDF

关于“17 东北袜业项目NPB01”项目 实施进展情况及账户收支情况的说明 2017 年第一期吉林省东北袜业园产业投资有限公司项目收益债 券 （以下简称“17 东北袜业项目NPB01 ”或“本期债券”）于 2017 年5 月19 日完成发行，规模2 亿元，期限为5 年期固定利率债券， 同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3 、4 、5 年末，分 别按照债券发行总额30% 、30% 、40% 的比例偿还债券本金，到期利 息随本金一起支付。吉林省东北袜业园产业投资有限公司为本期债券 的发行人（以下简称“发行人”或“公司”），申万宏源证券有限公司 为本期债券的主承销商和债权代理人，中国农业银行股份有限公司辽 源分行为本期债券的监管银行。 截至2018 年06 月20 日，本期债券募投项目实施进展情况及募 集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况如下： 一、本期债券募投项目实施进展情况 本期债券募集资金 2 亿元，全部用于东北袜业产业园袜业产业 链改造升级项目。东北袜业产业园袜业产业链改造升级项目由五个子 项目构成，项目实施进展情况如下所示： 项目一为水、电、汽等基础设施建设项目，分别为自备背压机组 项目、辽源袜园66KV 输变电新建工程项目和印染热能资源回收利用 及节水生产技术示范项目。（一）自备压机组项目，项目实施主体为： 辽源东北袜业基地建设有限公司，总投资估算为 2.05 亿元，项目建 设期限为2.5 年，于2015 年4 月开工。截至2018 年06 月20 日，项 目已投资金额为约2.05 亿元；（二）辽源袜园66KV 输变电新建工程 项目，项目实施主体为：吉林省东北袜业园热力有限公司，总投资估 算为0.27 亿元，项目建设期限为2 年，于2015 年8 月开工。截至2018 年06 月20 日，项目已投资金额为约0.30 亿元。（三）印染热能资源 回收利用及节水生产技术示范项目，项目实施主体为：吉林省东北袜 业园热力有限公司，总投资估算为0.81 亿元，项目建设期限为2.5 年， 于2015 年5 月开工。截至2018 年06 月20 日，项目已投资金额为 约0.83 亿元。 项目二为年产8,052 吨包覆纱项目，项目实施主体为：辽源市大 程纺织材料有限公司，总投资估算为 1.55 亿元，项目建设期限为 5 年，于2014 年3 月开工。截至2018 年06 月20 日，项目已投资金 额为约1.35 亿元。 项目三为年染纱6600 吨生产线项目，项目实施主体为：辽源市 杰牌印染科技有限公司，总投资估算为1.60 亿元，项目建设期限为2 年，于2015 年8 月开工。截至2018 年06 月20 日，项目已投资金 额为约1.60 亿元。 项目四为创新创业示范基地建设项目，项目实施主体为：吉林省 东北袜业园产业投资有限公司，总投资估算为 7.37 亿元，项目建设 期限为3 年，于2015 年03 月开工。截至2018 年06 月20 日，项目 已投资金额为约4.12 亿元。 项目五为智能化生产线建设项目，项目实施主体为：吉林省东北 袜业园产业投资有限公司，总投资估算为 2.91 亿元，项目建设期限 为2.5 年，于2015 年11 月开工。截至2018 年06 月20 日，项目已 投资金额为约2.54 亿元。 二、本期债券账户收支情况 发行人在账户监管银行设置独立于日常经营账户的募集资金使 用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。 （一）募集资金使用专户收支情况 募集资金使用专户于 2017 年 5 月 24 日收到资金款项共计 20,000 万元，于 2017 年5 月24 日支出资金240 万元，用于向申万 宏源证券有限公司支付承销费；