补建账、总账操作过程解析.docVIP

一、系统管理模块 配套示题：例2J,建立会计账套；例2?2：财务分工；例2?3：建立基本档案信息； （一） 功能。见课木15页。 （二） 操作人员。系统管理只允许两种身份进入系统管理： 1、 系统管理人员身份（教学版中默认为admin） 负责整个财务系统的总体控制和数据维护工作，他可以管理系统中所有的账套。以系统 管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员，指定账套主 管，设置和修改操作员的密码及其权限。 2、 账套主管的身份 负责所选账套的维护工作，丄要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的管理（包括 创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转，所选账套的年度账数据的引入和输 出），以及除它之外的账套操作员权限的设置。 （三）基础设置 依据所给示题资料启动系统管理进行基础设置。 1、建立账套 （1）输入账套信息： 已存账套：这里的账套用户只能查看，不能输入和修改。“〔999〕演示账套”是系统内置 的; 账套号.账套名称、启用日期：必须输入，按所给示例填写。 （2）输入单位信息：输入单位全称和单位简称，其他栏口属于任选项，参照示例填写。 （3）输入核算类型: 本币代码、本币名称：必须输入。（系统默认RMB人民币） 企业类型：必须选择一个。 行业性质：必须选择一个。系统按所选行业性质预置科目。 确定基础信息： 如果单位的存货、客户和供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。 如果单位的存货、客户和供应商相对较少，可以不进行分类核算。 如果此吋不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动吋再设置分类核算。 确定分类编码方案： 定义数据精度 2、 增加操作员、权限分工 按照示例所给资料执行增加操作员功能增加操作员： 注意：①只有系统管理员才有权限设置操作员。 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 所设置的操作员一旦被使用，便不能被修改和删除。 按照示例所给资料执行增加操作员权限功能进行财务分工： 注意：①一个账套可以设置多个账套主管；多个账套也可以由一个账套主管使用。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 在系统管理中，对操作员的权限设置分为几个级别。最高级别是账套主管，拥 有该账套的所有权限；第二级别可以为某个操作员设置一个或多个模块的操作权限，如 示例中的“李佳”；第三级别可以未某个操作员设置某个模块中的操作权限或其中的部分 权限，如示例中的“何跃”。 3、 录入相关档案信息 以账套主管的身份进入系统控制台，录入相关档案信息。 注意：①在录入档案时，应遵循事先设定的编码原则。 ②客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。 4、 备份账套数据（操作流程） 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 打开“账套 输出”对话框，选择需要备份的账套，单击“确认”按钮，弹出系统提示 信息“压缩进程，请等待”。 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。 在该对话框下拉列表中，选择要存放备份文件的目标文件夹，双击该文件夹，看到文 件夹前的小图标由闭合状态变为打开状态，然后单击“确认”按钮。 系统开始自行备份，完成后，弹出系统提示“备份完毕”。确认后返回。 5、 修改账套数据 如果账套启用后，需要修改建账参数，以账套主管的身份注册进入系统管理。 打开“账套修改”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的信息以灰色显示。 注意：账套号、启用日期、企业类型、行业性质都是不可修改的信息，在初次建账时必 须认真根据所给资料设置。 二、总账管理模块 总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理 工作，又称为账务处理系统。总账系统可独立运行，也可同其他系统协同运作。 配套示题：例2-8至例2-26o 一、 功能。见课本33-34页 二、 总账管理系统初始设置 以账套主管身份进入“总账”，进行下列操作： 1、 定义系统参数。打开“设置/选项”对话框。根据资料分别设置“凭证”、“账簿”、“会 计H历”、“其他”选项卡中各项参数信息。设置完成后，单击“确认”按钮。 注：各选项中的参数信息，课本35-38页有详细解释，如有不明白地方，看课本。 2、 基础设置 （1）建立会计科目 ①增加明细会计科口 打开“设置 会计科目”窗口，显示的是建账时按选定的行业性质预置的科目，一般都是 按国家会计制度设置的一级会计科目。按照所给资料增加相应的明细科目。 注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。 ②修改会计科口 在“会计科目”窗口中，单击要修改的科目，单击“修改”按钮就可以对会计科目进行 修改。按照所给资料修改相应科目的辅助核算属性。 注意：已有数据的科目不能修改科目性质。 被封存的科目在制单时不可以使用