江苏康缘药业股份有限公司关于资金占用自查报告的决议公告.PDFVIP

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2008-016 江苏康缘药业股份有限公司 关于资金占用自查报告的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通 知于2008年8月1 日以传真及电子邮件方式发出，会议于2008年8月6日以通 讯方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司关于资金占用自查报告》，全 文详见上海证券交易所网站（）。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 二〇〇八年八月七日 江苏康缘药业股份有限公司 关于资金占用自查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》 （中国 证监会公告[2008]27号）及江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其 他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字〔2008〕325号）的有关要求，公司 对与大股东及其他关联方自2007年1月1日至2008年6月30日的资金往来、资金占 用情况进行了自查，现将有关情况汇报如下： 一、资金占用自查工作开展情况 1、自查时间： 2007年1月1日至2008年6月30日。 2、自查范围： 股份公司本部及控股子公司。 3、组织成员： 公司对此次资金占用自查活动高度重视，成立了专项工作领导小组：组长由 董事长肖伟担任，为自查工作的责任人；组员为总经理戴翔翎、财务总监陈友龙、 董事会秘书程凡。 4、自查程序： 对股份公司及其控股子公司在自查时间段内与关联方发生的所有资金往来 以及签订的各种合同、协议文本进行了逐一检查、汇总，同时结合上市公司披露 的各期季报、半年报和年报进行了严格的核查。 二、资金往来情况 1、2007年公司曾与控股股东下属子公司有过日常关联交易往来，目前该关 联关系已解除。 2007年，公司在公司治理专项自查活动中发现，与公司一直保持购销往来的 单位“连云港康济大药房连锁有限公司”（以下简称“康济大药房”）是公司的关 联企业。2005年8月17 日，公司控股股东江苏康缘集团有限公司（以下简称“康 缘集团”）购入康济大药房70.43% 的股权，康济大药房因此成为本公司的关联企 1 业。2007年6月15 日，康缘集团为避免今后与本公司的关联交易出让了其持有的 全部康济大药房股权，至此，康济大药房与本公司不存在关联关系。2007年1月1 日-6月15 日，双方日常交易往来本公司从康济大药房购买金额940.72万元，销售 金额1208.54万元。 上述与关联方的资金往来，已在三届三次董事会审议通过的《公司加强上市 公司治理专项活动自查报告和整改计划》中详细披露，详细内容见 2007 年 7 月 7 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）。 2 、公司控股股东曾为本公司下属子公司提供过短期借款，全部借款目前已 归还。 2007 年 12 月 28 日，公司控股股东康缘集团向本公司下属子公司连云港康 盛医药有限公司（以下简称“康盛公司”）提供借款 750 万元，用于康盛公司偿 还其所欠中国建设银行股份有限公司连云港分公司到期的短期借款。 康盛公司于2007 年 12 月30 日已偿还了所借江苏康缘集团有限责任公司750 万元中的 450 万元，余下 300