方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分.PDFVIP

方正富邦基金管理有限公司 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 （简称《基金合同》）的相关规定，方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金（简称“本基金”）将以2018 年12 月17 日为基金份 额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每个会计年度的 12 月15 日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算基准日为2018 年12 月17 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A 份额（场内 简称：保险 A，基金代码：150329）、方正富邦中证保险份额（方正 富邦中证保险份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：167301）。 三、基金份额折算方式 根据基金合同的规定，方正富邦中证保险A 份额和方正富邦中证 保险 B 份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计 算，对方正富邦中证保险A 份额的约定应得收益进行定期份额折算， 每2 份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A 份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，方正富 邦中证保险A 份额和方正富邦中证保险B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。 对于方正富邦中证保险A 份额期末的约定应得收益，即方正富邦 中证保险A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内方正富邦中证保险份额分配给持有人。 场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每 2 份方正富邦中证保险 份额将按1份方正富邦中证保险A 份额获得新增场内方正富邦中证保 险份额的分配。场外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人持有的 每2 份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A 份额获得 新增场外方正富邦中证保险份额的分配。经过上述份额折算，方正富 邦中证保险 A 份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额 净值将相应调整。 方正富邦中证保险A 份额本年度应得收益的定期份额折算时，有 关计算公式如下： 1.方正富邦中证保险A 份额 定期份额折算后方正富邦中证保险A 份额的份额数 = 定期份额 折算前方正富邦中证保险A 份额的份额数 NAV 前 NUM 前 （NAV 前 1.000）/ 2NUM 前 NAV 后  基础 基础 A 基础 基础 前 NUM 基础 方正富邦中证保险 A 份额持有人新增的场内方正富邦中证保险 NUM 前 （NAV 前 1.000） A A NAV 后 份额数量 = 基础 其中： NAV 前 基础 为折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值 NAV 前 A 为折算前方正富邦中证保险A 份额的基金份额参考净值 前 NUM A 为折算前方正富邦中证保险A 份额的份额数 NAV 后 基础 为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 前 NUM 基础 为折算前方正富邦中证保险份额的份额数 2.方正富邦中证保险B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变方正富邦中证保险 B 份额 持有人持有的方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值及其份 额数。 3.方正富邦中证保险份额 NAV 前 NUM 前 （NAV 前 1.000）/ 2 NUM 前 NAV 后  基础 基础 A