新郑市2012年财政决算情况的报告.docVIP

PAGE 4 - 新郑市2016年财政决算情况的报告 ——2017年9月29日在市五届人大常委会第五次会议上 市财政局 孙国军 主任、各位副主任、各位委员： 我受市政府委托，向常委会作新郑市2016年财政决算情况的报告，请予审议。 一、2016年财政收支决算 2016年，我们在市委的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、郑州市和我市有关财政经济工作会议指示精神，以“四个全面”战略布局为指导，以“两学一做”学习教育为引领，以深化供给侧结构性改革为驱动，进一步转变理财观念，拓宽理财视野，创新理财举措，主动适应经济社会发展和财政工作新常态，切实发挥财政部门职能作用，促进了全市经济社会平稳健康发展。 （一）一般公共预算收支决算情况 1．全市一般公共预算收支决算情况 市四届人大五次会议审议通过的2016年全市一般公共预算收入预算为660500万元，年度执行中受国家全面推开“营改增”因素影响，市四届人大常委会第32次会议批准将全市一般公共预算收入预算调整为612085万元，实际决算收入为653118万元，为调整预算的106.7%，同比增长17.72%。其中：税收收入完成441236万元，为预算的104.46%，同比增长19.55%，占一般公共预算收入的67.56%。一般公共预算收入加上上级补助收入257355万元、调入资金17350万元、上年结转71万元、调入预算稳定调节基金32455万元、新增一般债券收入19600万元、待置换一般债券收入56189万元，全年收入总计1036138万元。 市四届人大五次会议审议通过的2016年全市一般公共预算支出预算为729600万元，加上上级转移支付支出、新增一般债券支出、上年结转等，全市一般公共预算支出预算调整为841509万元。实际决算支出为838414万元，占调整预算的99.63%，同比增长19.22%。 收支相抵，扣除上解上级支出78698万元、安排预算稳定调节基金59742万元、置换一般债券安排还本支出56189万元，2016年全市滚存结余3095万元，其中：结转下年支出3095万元（全部为上级转移支付资金结转）。 2．市本级一般公共预算收支决算情况 市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级一般公共预算收入预算为255500万元，年度执行中受国家全面推开“营改增”因素影响，市四届人大常委会第32次会议批准将市本级一般公共预算收入预算调整为241483万元，实际决算收入265363万元，占调整预算的109.89%，同比增长13.98%。一般公共预算收入加上上级补助252546万元、调入资金17350万元、上年结转71万元、调入预算稳定调节基金32455万元、新增一般债券收入19600万元、待置换一般债券收入56189万元、下级上解收入232526万元，市本级全年收入总计876100万元。 市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级一般公共预算支出预算为649600万元，加上上级转移支付支出、新增一般债券支出、上年结转等，市本级一般公共预算支出预算调整为681615万元。全年实际支出678520万元，为调整预算的99.55%，同比增长14.48%。 收支相抵，扣除上解上级支出78698万元、安排预算稳定调节基金59598万元、置换一般债券还本支出56189万元后，2016年全市滚存结余3095万元，其中：结转下年支出3095万元。 （二）政府性基金收支决算情况 1．全市政府性基金收支决算情况 市四届人大五次会议审议通过的2016年全市政府性基金预算收入预算为515000万元，实际决算收入为515111万元（主要为国有土地使用权出让收入），占预算的100.02%，同比增长0.3%。政府性基金收入加上上级补助收入6903万元、上年结余结转收入18748万元、新增专项债券收入42200万元、置换专项债券收入81550万元、待偿债置换专项债券上年结余62210万元，全年基金收入总计726722万元。 市四届人大五次会议审议通过的全市政府性基金预算支出预算为526600万元，加上上级追加支出、上年结余结转支出、新增专项债券支出，全市政府性基金支出预算调整为565103万元，实际完成565103万元，占调整预算的100%，同比增长14.22%。 收支相抵，扣除调出资金15800万元、置换专项债券还本支出143760万元，2016年市本级滚存结余2059万元。 2．市本级政府性基金收支决算情况 市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级政府性基金收入预算为515000万元，实际完成515111万元，为预算的100.02%，增长0.3%。政府性基金收入加上上年结余结转收入18748万元、上级补助收入6903万元、新增专项债券收入42200万元、置换专项债券收入81550万元、待偿债置换专项债券