财务经理岗位关键绩效考核表.doc

PAGE PAGE 3 财务经理岗位关键绩效评价表 年 月 被考核者部门 被考核者姓名 评 审 部 门 考核人 姓 名 第一部分 工作内容(KPI) 总计90分 考核模块 考核点及标准 分值 评价 评价得分 权重％ 会计基础工作30 核算管理12 1、监督财务原始单据及时、准确、规范入账，稽核日常的涉税核算，确保准确无误 100 1% 2、复核会计凭证及报表的准确性 100 1% 3、每月12日出具上月银行对帐调节表 100 1% 4、根据月度整车账账、账实对帐因素表，查清原因并处理对帐因素 100 2% 5、建立厂家返利台账，掌握商务政策、应收未收返利，返利使用情况 100 2% 6、按规定时间报出对外财务报表、对内管理报表等相关报表。 100 2% 7、按照财务部档案管理办法确保会计档案规范管理 100 1% 8、确保按期核对往来帐及监督超期款项催收情况 100 1% 9、确保实现财务印鉴专人管理或分离管理，按照财务印鉴管理办法规范使用财务印鉴 100 1% 税务管理8 1、按照集团《发票管理办法》，督导部门发票领、用、存管理 100 1% 2、督导纳税申报和税收结账工作及时完成 100 1% 3、每季度进行纳税评估分析，提报财务总监。 100 2% 4、按集团税收筹划管理办法组织实施纳税筹划工作，在控制税收风险的前提下，合理降低公司税负，减少税收成本 100 2% 5、按集团税收检查办法组织税收自查、有效配合税收稽查、及时进行涉税核算调整，降低税收检查风险 100 2% 成本管理 5 协助修订现有成本核算体系，参与维修内控标准成本管理模式的建立，落实执行相关管理制度。 100 5% 分析报告5 1、每月15日出具财务审查报告，并报事业部财务总监 100 2% 2、按照规定时间报出季度、年度分析报告，就报告期帐表管理、资金管理、 税务管理、预算管理及团队管理五大工作模块进行重点分析或专项分析，提升财务工作质量和工作效能，做好公司经营的决策参谋工作 100 3% 财务管理工作40 资金管理10 1、编制资金预算，监督预算执行 100 2% 2、复核资金日报表，并报事业部负责人和财务总监 100 1% 3、审核资金的支出，跟踪大额资金流动过程； 确保每月检查出纳、收款岗位的资金管理工作，确保资金帐实相符、资金因素处理及时 100 4% 4、每月末分析营运资金周转情况及资金使用效率并提出建议 100 1% 5、及时发现资金管理盲点、提出管理建议 100 2% 预算管理20 1、参与编制年度经营预算。协助制定事业部预算监控办法和实施细则，并监督落实。 100 4% 2、每月按规定时间准确提报各类预算管理报表，并对其重大异常指标进行简要分析，及时提报给业务单元和上级财务部门 100 5% 3、贯彻集团预算管理思路，及时掌握经营信息，实时监控各项预算指标执行进度与经营计划的匹配关系，实现预算的过程监控。 100 8% 4、实时进行预算预警，对预算偏离度较大或与经营状况明显不符的异常现象，应协助积极查找原因，并及时向事业部财务总监进行反馈 100 3% 制度建设5 1、贯彻落实各项财务管理制度，对制度的执行情况进行监督检查。 100 3% 2、协助修订相关财务管理制度，对制度本身和实施过程中存在的问题进行反馈并协助解决。 100 2% 投资管理5 1、关注本部门项目投资计划，及时了解并参与项目论证和实施过程。 100 2% 2、对投资计划进行过程跟进，严格监督项目进度和资金计划的落实，主动协助解决问题。 100 3% 团队建设、沟通协调和企业文化 15 1、做好财务部门与业务部门、其他工作协作部门的沟通协调工作，保证财务工作链条的简洁、顺畅。 100 4% 2、做好部门的定编定岗工作，明确岗位职责，明确各岗位的具体工作流程。 100 3% 3、具备员工梯队的设计与培养能力，制定培训计划，做好日常培训，提高员工技能，包括税务培训、财务操作培训。 100 3% 4、关心员工的工作和思想状况，协助部门领导做好本部门人员管理工作。 100 3% 5、协助做好部门企业文化的宣传和建设工作。 100 2% 工作计划及执行 5 每月5日向财务总监提报当月工作计划及提报上月工作计划执行情况。 100 5% 第二部分 工作负荷综述 总计10分 负荷分析 分值 自我评价负荷情况： 负荷度1-10分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自我评分： 考核人评价负荷情况： 负荷度1-10分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核人评分： 第三部分 加分因素 总计10分 考核模块 考核点及标准 分值 评价 评价得分 权重％ 创新性工作