北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年 年度报告全文.pdf

北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015 年年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 2016 年03 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。 2015 年度公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为 355,731,907.44 元，占公司主营业务收入的 90.83% 。因此，公司主营业务对铁 路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的 需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。 随着铁路行业各 基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁 路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、 综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价 值的产品。 2 、技术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加 大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015 年年度报告全文 对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不 能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握， 将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风 险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满 足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。 3、应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款余额达 37,549.42 万元，较期初增加 16.57%；应 收账款占总资产比例为 22% 。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损 失的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为 全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时 间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔 3-6 个月，甚至 更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同， 合同通常约定 5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也 是应收账款的组成部分。 公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记 录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公司制定了应收款项回收考核 制度，应收账款无法按时回收的风险较小。 4 、人力资源风险 科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的 市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进 和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求 3 北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015 年年度报告全文