2018年第4季度报告.PDFVIP

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 MSCIETF联接2018年第4季度报告 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月10日 （基金合同生效日）起至2018年12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 MSCIETF联接 交易代码 006286 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月10日 报告期末基金份额总额 103,909,501.85份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF是采用完全复制法实现 对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被动指数基金， 本基金主要通过投资于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中， 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的 基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场 买卖的方式对目标ETF进行投资。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税后）*5% 风险收益特征 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金， 采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数 的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份