各专户收支情况的说明.PDF

2017 年长兴综合物流园项目收益债券项目实施进展情况及 各专户收支情况的说明 （2017 年12 月-2018 年2 月） 2017 年长兴综合物流园项目收益债券（以下简称“本期债券” ）于 2017 年 11 月30 日发行，发行规模为人民币8 亿元，募集资金全部 用于长兴综合物流园工程项目的投资建设。 根据《2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书》（简 称“募集说明书” ）的约定，长兴南太湖投资开发有限公司（简称“项 目实施主体” ）和国信证券股份有限公司（简称“主承销商” ）需在发 行后三个月在中国债券信息网等相关媒体上公告或向机构投资者通 报项目实施进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债 资金专户收支情况，此后每半年公告或通报上述情况。 项目实施主体和主承销商根据相关约定和要求，对本期债券的募 投项目当前建设及运营情况和各专户的情况进行统计后出具本报告。 一、项目实施进展情况 本期债券募投项目长兴综合物流园工程已如期开工，截至2018 年2月22 日，该项目配载区建设全部完工；电子商务楼主体结构建设 完成，主体施工至9层；仓储区工程：1号、2号、3号通用仓库基础完 成，室外配套开始施工；冷库、加工包装区、工业及原材料加工包装 去主体结构完成至第二层；配套楼主体结构完成。 二、募集资金使用专户情况 2017年12月7 日由国信证券股份有限公司转入该专户资金78,720 万元。截至2018年2月22 日，募集资金使用专户依据工程建设资金需 要共支出10笔工程建设费用68,000万元；收到账户存款结息70,923.44 元，收到项目实施主体转入资金2,000元用于支付手续费，已扣款2,000 元。截至2018 年2 月22 日，募集资金使用专户余额人民币 107,270,923.44元。 三、项目收入归集专户情况 截至2018年2月22 日，项目收入归集专户无资金存入、使用支取 情况，项目收入归集专户余额为0.00元。 四 偿债资金专户情况 本期债券第一个计息年度付息日为2018年11月30 日，截至2018 年2月22 日，偿债资金专户无资金存入、使用支取情况，偿债资金专 户余额为0.00元。 五 其他重大事项 截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。 特此公告。 （以下无正文）