奥克斯集团有限公司18年度第一期短期融资券信用评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 奥克斯集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为20亿元的短期 融资券，分期发行，本期为第一期，发行金额 5 亿元人民币，发行期 限365 天。融资券面值100 元，采取固定利率形式，由集中簿记建档、 集中配售的发行方式，到期日一次还本付息。 本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期融资券拟募集资金5 亿元，将全部用于置换银行贷款。 发债主体信用 奥克斯集团成立于2001 年6 月，注册地为浙江省宁波市鄞州区， 前身为宁波奥克斯电子实业有限公司，初始注册资本为2,000 万元， 由宁波元兴实业投资有限公司（以下简称“元兴实业”）和宁波元和电 器科技有限公司（以下简称“元和电器”）共同出资设立；2003 年5 月，更名为宁波奥克斯集团有限公司；2003 年12 月，更名为现名。经 过多次增资及股权变更，截至2017 年6 月末，公司注册资本为85,000 万元，元兴实业和元和电器分别持有公司65.00%和35.00%的股权；而 自然人郑坚江、郑江及何锡万1分别持有元兴实业85.00%、10.00%和 5.00%的股权，同时郑坚江、郑江及何锡万分别持有元和电器85.00%、 10.00%和5.00%的股权。截至2017 年6 月末，自然人郑坚江为公司法 定代表人及董事长，并间接控股奥克斯集团，郑坚江为公司实际控制 人。 根据公司提供的由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报 告》，截至2017 年9 月20 日，公司本部无信贷违约事件；截至本报告 出具日，公司在债券市场发行的各类债务融资工具到期本息均已按时