财务部2018年工作总结.PDFVIP

财务部2018 年工作总结 2018年，财务部在集团领导的支持和帮助下，在各部门的有效配合下，全 体财务人员共同努力，围绕部门的年度计划和工作重点，在检查整改、风险防范、 夯实基础、纳税筹划、智慧财务等方面取得了一定成绩。现将这一年的工作汇报 如下： 一、进一步落实专项检查、巡视、审计整改工作 根据《教育部办公厅关于做好国有资产管理专项检查发现问题整改工作的通 知》（教财厅函[2016]20号）、《后勤集团关于开展2012-2017年专项检查和审计 整改》要求，校长经济责任审计提出的相关问题，结合专项检查和巡视、审计整 改要求，财务部积极配合，在能力范围内，圆满完成以下工作: （一）修建工程队清算关闭 按照2017年第17次校长办公会精神，学校成立了由后勤集团、计财处、国 资设备处、审计处等部门组成的清算小组。财务部按照规定的程序和要求，对修 建工程队2011-2018年的所有账务进行了清理，各项财务资料进行了整理归档， 并配合国、地税进行了注销税务审查，配合会计师事务所进行了清算审计。在一 个月时间内完成了修建工程队国税、地税、工商及银行的所有注销工作。 （二）华业园林股权划转 根据税务要求，完成了华业园林公司的年终汇算清缴和税务稽查，根据资产 经营公司要求配合会计师事务所对华业园林公司2017年财务收支进行了审计， 并针对审计提出的问题及时进行了整改。同时还配合经资办及资产经营公司完成 了华业园林公司的股权变更及划转等工作。 （三）教育超市清产核资 为规范教育超市的经营管理，针对教育部国有资产检查、巡视检查及校长 经济责任审计检查指出教育超市国有资产权属不清等不规范的现象，财务部积极 配合学校相关部门的工作，提交了《后勤集团商贸中心和纯净水厂划转工作报告》， 参加了由经资办、资产经营公司、计财处、国资设备处、审计处、后勤集团组成 的划转小组会议。接受审计处和国资设备处委托，准备各项财务资料，配合资产 评估事务所和会计师事务所对商贸中心进行了资产评估、财务状况和财务收支审 计以及清产核资，为商贸中心划转到华业后勤公司做好各项准备工作。同时，财 务部与商贸中心进行多次探讨磋商划转方案及操作流程，争取在不影响正常经营 的情况下，做到零风险的平稳过渡。 （四）固定资产清查核对 一直以来，校国资资产账与后勤集团资产账存在不符的问题，根据 《教育部 办公厅关于做好国有资产管理专项检查发现问题整改工作的通知》及校长经济责 任审计意见，财务部下发了 《关于开展2018年度固定资产盘点工作的通知》， 历时2个月，解决了历史遗留问题。 此次清查盘点要求各单位严格按照通知规定的基准日和盘点方式，通过自查 和复查程序，每一领用人登录资产管理平台，以学校资产系统账目为基准，后勤 资产实物为基础，逐台件核实资产的名称、型号、存放地等信息，及时修改系统 信息。同时，财务部配合国资设备处对特殊项目进行了调整，通过清查盘点工作， 集团每一件资产做到了账实相符，并能与国资账账相符，实现了三级管理模式。 二、进一步加强财务风险防范 （一）收集签名字迹 为进一步有效防范财务风险，完善报账过程中签名字迹的真实性比对，财务 部下发了《关于提供签名字迹和手机号码的通知》，收集了各中心副总级以上管 理人员签名及电话号码，纸质版扫描存档，电子版发布到财务部工作群，以便随 时核对。 （二）开展收入清查 为进一步全面规范集团收入管理，从源头上防治“小金库”，财务部下发了 《后勤集团关于开展收入清查工作的通知》，要求各单位全面清查面向校内外的 各类收入，对照 《华中农业大学收入管理办法》 （校发 〔2015〕141号）有关规 定，建立收费管理长效机制，强化经济责任，严格收费报备，严格收入监督检查， 认真填列收入清查表，并将纸质版签字盖章连同电子版一并上交财务部存档。根 据各部门提供的每一项收入内容，认真核对财务账，做到颗粒归仓。 三、进一步夯实会计基础工作 （一）落实岗位责任 针对集团业务，结合各岗位的特点，对财务人员工作进行了细分，统筹安排 各自的工作范围，同时，对每一岗位制定了具体的岗位职责，适时轮岗。 （二）规范会计核算 针对不同的业务，统一规范了会计科目的使用，对填写会计摘要及制作会计 凭证作了具体规定，加强对原始凭证的审核力度，严格经费报销审批手续。为及 时、准确地编制财务报表提供坚实基础。 （三