利亚德光电股份有限公司关于为全资子公司利亚德（西安）智.PDFVIP

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-004 利亚德光电股份有限公司 关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统 有限责任公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保事项概述 鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——利亚 德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安公司”）为了满足日常经营 所需进行贷款。2019 年1 月18 日，公司第三届董事会第三十八次会议以9 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系 统有限责任公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西安公司向交通银行陕西 自贸试验区西安锦业路支行申请人民币6,500 万元的期限为1 年的综合授信额度 提供连带责任保证担保， 根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司 的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司 2 、成立日期：2000 年12 月4 日 3、注册地址：西安市沣惠南路杰座广场702 室 4 、法定代表人：张建龙 5、注册资本：人民币10600 万元 6、经营范围： 一般经营项目:建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综 合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强(弱) 电系统集成的设 计及相关产品的销售;工程施工、设备安装和技术服务;安全消防器材的销售;机电 设备(不含汽车)安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程的设计、 施工及相关技术服务;货物和技术的进出口经营( 国家限制和禁止进出口的货物和 技术除外) 。( 以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) 。 7、与公司的关联关系：公司持有西安公司100%股权。 8、西安公司最近一年又一期的财务指标： 单位：元 主要财务指标 2018年12月31 日（未经审计） 2017年12月31 日 资产总额 604,236,657.05 240,521,222.04 负债总额 333,085,904.06 107,087,679.86 净资产 271,150,752.99 133,433,542.18 营业收入 529,235,086.29 180,036,019.68 净利润 137,717,210.81 56,324,521.22 三、董事会意见 为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公 司西安公司向交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行申请人民币6,500 万元的 期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保。西安公司为公司全资子公 司，本次担保风险可控。 本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公 司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为 135,375.49万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所 有者权益）的比例为24.09%，占最近一期经审计总资产的比例为10.70%。截至目 前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。 上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为