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XX信托融资方案 2012年11月 融资中心 * * 目录 一、项目概述 二、核心条款 四、融资方案待解决的问题 三、融资方案推进时间节点 融资方案主要内容 * 融资方案主要内容：（一）概述 1.1 融资主体 XX投资有限公司 1.2 融资项目 基础设施 1.3 拟合作金融机构（多家金融机构名称） XX信托有限责任公司 1.4 拟融资额度范围 6亿元 1.5 拟融资期限 1+0.5年 1.6 拟融资成本控制范围 13% 1.7 融资方式 股权增资 1.8 还款来源 XX公司回购 1.9 保证措施 （1）上市公司担保；（2）法人代表保证担保。（3）增资进入项目公司并且未出质股权进行质押；（4）取得值不低于1亿元的土地抵押担保。（5）融资主体公司同其母公司往来款质押 * 融资方案主要内容：（二）核心条款 融资条件（抵押、担保、质押、资金监管等具体内容） （1）需于项目上会前签订《财产信托合同》以融资主体对其母公司的其他应收款6亿元进行托管，信托完成前不收取任何费用，信托成立后涉及费用包含于综合成本中 （2）项目公司未出质的股权进行质押担保 （3）上市公司及法人代表保证担保 （4）增资四亿元进入注册资本 （5）取得价不低于1亿元的土地进行抵押担保 （6）签订《XX信托有限责任公司与XX投资有限公司之间债权信托受益权质押合同》，以XX投资公司对其母公司的其他应收款6亿元作为质押担保 预计评估值及抵押率 无 预计放款时间及条件 2013年1月-3月，视募集资金具体情况，可能分2笔募集资金。 还款来源说明 XX投资公司回购。 * 融资方案主要内容：（三）融资方案推进时间节点 债权类项目时间节点计划 股权类项目时间节点计划 示例： * 融资方案主要内容：（四）融资方案待解决的问题 1.1 需公司内部协调问题（例如：融资平台公司的改造要求、项目投资回报测算、证照要求等） （1）需于项目上会前签订《财产信托合同》以XX投资公司对其母公司的其他应收款6亿元进行托管， （2）项目公司以40%股权质押给其他信托，需同该信托协调股权质押变更问题 （3）需配置取得价值不低于1亿元的土地作为抵押物 （4）需地方政府配合同固安管委会出具相关文件 （5）XX信托派驻一名董事会成员，不参与管理经营，需开三方资金监管账户（名义监管） 1.2 需金融机构外部协调问题 * *