客运专线运营可行性研究报告.docVIP

关于购置15辆大型客车投入九洲港一横琴长隆”客运线路的可行性分析报告 董事会： 珠海市交通运输局批准九洲旅运于2013年9月28日前，投入大型客车 15辆，开行“九洲港汽车客运站一珠海城轨拱北站一湾仔口岸一十字门商务 区一保税区一横琴口岸一横琴长隆国际海洋度假区”客运班线。 现就线路运营的可行性分析如下： 一、市场情况分析 1、线路的基本情况 此次获批客运线路，扩大了九洲旅运的经营范围，在市际包车的基 础上，新增了县际班线经营资质，对延伸跨境运输服务具有重大意义。 该条线路途经九洲港口岸、拱北口岸、湾仔口岸、横琴口岸、横琴 长隆国际海洋度假区，全长27KM是珠海市最重要的口岸节点、客源集散地 和旅游目的地，具有巨大的市场潜力。 该线路处于珠海市范围内，类似于城市快速公交，定点、定线、定 时、定班运行，车辆票价需报政府部门核准，通过售票方式经营线路。 Z该线路的竞争对手 岐关公司。该公司现下辖的观光巴士公司，获得政府批准从事城区 旅游公交线路运行，目前正开行拱北一横琴的穿梭巴，下一阶段将参与经营 九洲港一横琴长隆的线路。该公司是我司最直接、最强大的竞争对手。 信禾公交集团。该公司是政府特许的公交企业，线路站点覆盖全市。 但由于线路定位差异的原因，公交集团不是我司的主要竞争对手。 3线路的客源市场分析 客源的流量、流向分析是预测线路经营的丄要依据。该线路客源情 况分析如下： 站点 对外交通方 式 年客流量 (万人次) 流向及辐 射区域 成长性 与横琴 口岸关 联性 九洲港 客运站 高速客船、 公交、班线 500 港深一珠 澳 一般 一般 拱北 口岸 城轨、班线、 公交、口驾 id 000 金省一珠 澳 口岸二期开通，成 长性高 密切 横琴 口岸 公交、旅游 巴、自驾 500 珠三角一 澳门 横琴新区特殊边境 政策，成长性极高 — 横琴 长隆 公交、旅游 巴、口驾 预计 1, 000-2 000 港澳及珠 二角为主 成长性极高 密切 总体來看，横琴口岸、横琴长隆以及未来的湾仔口岸、十字门商务区等 对外交通的发展潜力很大，且较长时期内都将依赖于与拱北口岸的交通联系, 这一点对该线路的经营至关重要。 该线路15辆运力，每年可提供的客座位数量约为200万个，按照 4岐载率计算可运送旅客80万人次。如市场定位准确，达到如此规模的运 输量是有把握的。 4主要的经营模式 租赁经营：将车辆租赁给特定客户，通过免费接送旅客，实现珠海 —澳门旅客的跨境接驳。该种模式收入稳定，经营风险小，将是线路发展的 重要方向之一。 售票经营：针对散客市场的交通服务需求，通过出售车票方式经营。 这种模式不稳定，但属于自主经营，发展空间很大，必须着力坚持，不断提 升实载率。 利用九洲港客运航线、长隆海洋度假区的特殊优势，开发联运、代 售等组合产品，拓展盈利渠道。 二、风险控制 此次线路需投入大型客车15辆，购置资金约人民币900万元，加上配套 投入，整个资金量比较大。在正式运营中，车辆、人员、场地的费用也比较 高，必须做好风险控制。 1、分批投入运力。根据业务发展需要，逐步投入运力，减轻经营压力。 首期投入7辆，其余根据业务进展在1—2年内投入。 a合作客户的选择上，优先考虑威尼斯人、银河等信誉度高的大型娱乐 机构，并争取较长的合作期。 三、财务数据分析 1、成本方面 以15辆车全部投入，正常运作为基础测算，每年线路的成本费用如下表: 线路年度费用测算（人民币万元） 项目 金额 测算标准 折旧 150 按6年折旧，不留残值 固定费用 36 保险、年审、路桥费等 燃油费 355 单车250Km庆，油耗35L/100KU油价7. 2元/L 司机人工成木 130 司机18人，人力成木7. 2万元徉 维修费用 41 维修费30/1001W 单车口里程250Km 管理费用 90 5000/4^.月，含人员费用、办公费 清洁、停车费 81 停车6万％,清洁500/乍.月 成木费用合计 883 Z Z收入方 初步按照威尼斯人穿梭巴、九洲港穿梭巴、班车业务3项来测算营收, 详见下表： 线路年度收入测算（人民币万元） 项目 金额 测算标准 威尼斯人租用横琴口 岸一长隆 337 4辆车，每车10小时，收入标准 MDP300/H 九洲港一拱北穿梭巴 108 2辆车，每车4 5万元％。 九洲港一拱北一横琴 口岸一长隆班线售票 400 平均票价10元，年接待旅客量40 万人次 营收合计 845 3.盈亏平衡点 按照以上收支测算来看，班线40万人次，每年还要亏损38万元，相当 于3 8万人次的客运量。 要实现盈亏平衡，有以下努力方向： （1） 增加固定业务，例如银河酒店等，新增4辆车的固定业务，整条线 路实现盈利就有把握。 （2） 增加班线的客运量。40万人次只相当于3矽的实载率，提升空间很