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流动资产管理培训课件(ppt 30页)
;建立流动资产数据表; 流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产。在资产负债表中，流动资产项目包括货币资金、短期投资、应收票据、应收股息、应收账款、其他应收款、存货、待摊费用、一年内到期的长期债权投资和其他流动资金。
流动资产在企业资产总额中占有很大的比例，在生产经营活动中具有较强的流动性。它的多少表明企业短期偿还能力的强弱，因此它在企业资产中占有最重要的地位。企业拥有一定数量的流动资产是企业开展生产经营活动必不可少的物质条件。 ;一、建立流动资产数据表;（一）创建现金日记账表;根据有关现金收入业务的记账凭证登记现金收入日记账，根据有关现金支出业务的记账凭证登记现金支出日记账 ;;输入公式计算借方合计，复制公式计算出贷方合计 ;（二）创建银行存款日记账表 ;;;（三）创建各银行汇总报表 ;;;（四）创建应收和收回账款表 ;;;（五）创建逾期应收账款表 ;;二、管理流动资产;（一）汇总现金日记账;;（二）筛选交通银行日账记 ;;;（三）查看应收账款最大五项;;;（四）比较逾期应收账款额;
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