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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
固定资产 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
购 置 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③
50万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
货款支付 50万-200万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
定金付款 10万-50万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
50万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
100万以下 审核① 审核② 审批③
对
100万-300万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
担保货款 内
300百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④
对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④
50万以下 审核① 审批②
下属单位
50万-100万以下 审核① 核准③ 审批②
借 款
100万以上 审核① 核准③ 审批②
1000元以下 审批① 审核②
行政费 1000元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③
2000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
总部业务 400元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
招待费 400元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
3000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
差旅费 3000元-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
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