现货电子交易技术方法培训课程.pdf

现货电子交易技术方 法培训课程 主讲内容 ■怎样提高风险意识 ■操作技术要领 ■ 心态 锤炼 ■看图技巧 怎样提高风险意识 1、交割风险 任何一个交易品种都有交割期。现货市场交割期相比较期货要短得多。所以现 货市场的特点是波动周期短，行情短暂。现货电子市场的经纪人都以交易远期主力合 约为目的，做现货交割的是少数交易商。通常在交割月前一月底平仓了结。仓位继续 往远期合约转移。 2、强平风险 仓单交易的规则之一是必须保持可用资金为正数。一旦因判断失误，造成负数盈 利，如果没有及时补充资金，下一交易日开盘30分钟后将会强行平掉相应的仓位， 直至可用资金为正数。软件会给予提醒，要求你补充资金。 减少强平风险的关键措施是提高自己的资金管理能力。 3、操作风险 现货电子交易市场行情短暂，不适合做长线、中线操作。只能考虑“波段操作”、 “ 日内交易”操作方法。“顺势操作”、“止损止盈”是成功的关键。补仓是愚蠢的，锁仓是 无奈的，止损止盈是明智的。 操作技术要领 • 1、资金管理 “三三制”适合波段操作：开仓使用三分之一的仓位，判断趋势正确回调时再增加三分之 一的仓位，判断趋势失误第一波不超过止损位就平仓反手操作，第一波就超过止损位 回调时再使用三分之一仓位反向开仓，简称锁仓。留三分之一的仓位避免强平风险。 • “五五制”就是半仓操作。每次操作使用一半的资金量，另一半资金用 来等趋势明确回调时加仓或者防御风险用。（下图中2处可使用此 法） • “二八制”每次操作使用80%的资金，留有20% 的资金纯属防御风险。 这就要求操盘者有丰富的经验或者熟悉“炒单交易”操作手法。（上图 15分钟下降通道分时图中9：30前高点做空） • 2、什么是波段交易 • 如下图： AB 、CD、EF 为下跌浪，可 以做空，BC、 DE为上升浪， 可以做多 • ■周期越长，可预测性越差。现货电子交易“波段操作”周期最长，买 卖点最难把握。 • ■波段操作主要观察30分钟K线图、15分钟倚天屠龙色带、10分钟移 动平均线金叉、死叉现象和各平均线的压力、支撑效果。 10分钟K线图要结 合黄金分割线预测 拐点较为准确。详 见看图技巧。 3、什么是日内交易 市场价格的波动由于受众多因素的影响，表现出有很大的不确定 性，市场预测是很困难的，而且越是周期长的越难预测，相对短期市 场的预测由于影响价格的因素有限而相对误差小、准确性高，并且短 期市场的波动主要受交易者的投机行为影响，在短期内，投机群体比 较固定，投机行为的固定特征比较明显，这就给短期交易者对市场的 预测提供了参考。日内交易由于持仓时间短，所以回避了一些无法预 测的市场风险，所以交易状况比较稳定，这是优点。其缺点是每日专 心盯盘，比较费神，对自身的综合素质要求较高。 日内交易的方法有两种：飘单和炒单 （1）、日内飘单交易 是建立在日内一段明显的趋势波段上的交易方法，基本上属于趋 势交易的范畴，在交易的频率上要明显的低于炒单的方法。 日盘周 期相对夜盘较长，可以做1-2个波段。夜盘只有2个小时时间，集中精 力做好一个波段即可。 • 日内飘单交易主要看分时图和5分钟图 （2）日内炒单交易 日内炒单交易也称“抢钱交易”。与日内飘单交易不同的是它的 持仓时间更短，一般的持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长 不超过10分钟。日内炒单捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机 会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方 式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。 炒单交易重点观察一分钟图形走势和分时图走势 • 日内交易的交易原则 首先，要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪，给自己规定一个合理 的利润空间，达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给 出的下一次交