海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告.PDFVIP

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-047 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币 176,060,066.73 元，符合 募集资金到帐后6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕1797 号文核准，公司于2018 年2 月12 日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行 人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,797,001,976.52 元。扣除本次发行费用共6,189,262.13 元后，公司募集资金净额 为 1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 于2018 年2 月7 日以众环验字 〔2018 〕170002 号《验资报告》验证确认，并已 存储在指定的三方监管募集资金专用账户。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据 《海南橡胶2016 年非公开发行股票预案》（第三次修订稿），公司本次 非公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 拟使用募集资金额 （万元） 1 热带高效非胶农业项目 134,961.17 100,000 2 特种胶园更新种植项目 202,382.17 150,000 合计 337,343.34 250,000 本次实际募集资金少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。 为提高募集资金使用效率，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据 募投项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位后 1 予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公 司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2018 年1 月31 日，公司以自筹资金 预先投入募投项目金额合计 176,060,066.73 元。公司自筹资金预先投入募投项 目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于海南 天然橡胶产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众 环专字 〔2018 〕170036 号）。具体情况如下： 单位：人民币 元 项目名称 已完成投资总额 以自筹资金投入金额 拟置换金额 特种胶园更新种植项目 176,060,066.73 176,060,066.73 176,060,066.73 合计 176,060,066.73 176,060,066.73 176,060,066.73 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求 公司于2018 年7 月3 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《海南 橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金 176,060,066.73 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律法规的要求。 本次以