金陵饭店股份有限公司资金管理制度资料.pdfVIP

金陵饭店股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）资金控制与 管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据 《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等相 关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一） 资金集中统一管理原则； （二） 资金收支预算管理原则； （三） 资金收支“两条线”原则； （四） 量入为出、量力而行原则。 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融 资资金、营运资金。日常费用按公司《关于财务审批权限的管理规定》执行。 投资资金指对外风险和非风险投