财务室XX年度工作计划.doc

财务室XX年度工作计划 xx年度工作总结及XX年度工作计划 xx年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持 配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为 核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、 相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项 工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。 为了使财务工作进一步提高，现将XX年工作做如下总结： 一、财务工作总结全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面 预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际 预算管理、加强资金管理”的预算宗旨, 结合公司的实际 经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司 一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预 算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考 核经营执行情况提供了依据。 年度审计工作 1 ?道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配 合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合 外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审 计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进 行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并 根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务 数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集 核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合， 在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的 《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存 在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正， 同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，为后 续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 合伙企业会计核算 大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投 资基金会计核算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和 道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情 况。 完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、 差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后 及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到 层层审批。 针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通 过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面 入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财 务制度的建设、规范了财务会计核算。 开展经营分析，及时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析， 及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月 度报表的分析，与上月 数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预 算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情 况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和 财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导 决策提供可靠的财务依据。 加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企 业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行 层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对 不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及 时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。 加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用 率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占 用。 2?对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可 行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审 核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3?对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、 收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使 用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资 金的利用率。 公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1?固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗 品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。 对发现的问题及时向 领导报告，加强了资产的管理。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执 行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合 法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法 化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批， 审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本 信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均 有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集 团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需 要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账