财务部2010年经营计划.pdf

對外秘 财务部2010年经营计划 审核 拟制 合议 裁决 财务总监 刘总 吴总 罗总 相关部门 总裁 目录 1 回顾2009 回顾2009 2 SWTO分析 SWTO分析 3 战略目标 战略目标 4 KPI指标 KPI指标 5 人力资源规划 人力资源规划 6 制度及体制建立 制度及体制建立 7 预算与资源需求 预算与资源需求 一、2009年回顾 2009年回顾 好的方面 好的方面 需改善方面 需改善方面 主要参考指标： 主要参考指标： 1、财务管理步入正轨，制度、流程逐渐完 1、财务部员工调整比较频繁，部分出现离 善并被正常使用； 职，导致整体工作受影响。 2、财务信息系统逐步完善，财务数据的准 2、年度预算控制没有达到预期的效果，财 确率得到保证，财务分析逐步成为公司 务分析结果在下半年尤其四季度才真正开 经营决策的信息基础； 始发挥作用； 3、合格的财务人员12人； 3、财务部很多工作停留在统计计算工作 4 、各类财务报表能够及时提交。 上，很多时间应付公司变化的政策。 5 、和业务体系配合比较顺畅，服务质量 4 、账务由于前期问题未处理完毕，导致整 更一步提高。 体账不太规范。 6 、前期账务不规范的地方基本调整完 5 、内部岗位配合有时出现不顺畅的地方 成。 6、主要报表准确率未能达到100%，出现 数次调整，有业绩归属不准确的原因，也