内部结算中心结算流程.pdf

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 资金内部结算流程－ERP_FICO_UM035 资金内部结算流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM035） 一、 功能描述 1．名词解释： 【见附录】 公司代码 凭证类型 凭证日期 记账日期 收付基准日期 记账码 成本中心 客户 清帐 冻结与删除标志 统驭科目 特别总帐标志 重置 冲销 2． 适用范围： 适用于在（集团）公司内部结算中心开户的所有单位在内部内部结算中心账务的处理， 包括内部结算中心和各开户单位的业务处理。具体业务包括：内部结算中心客户主记录 的创建，内部转帐，收拨款，内行贷款的发放和收回，存贷款利息结算。 3． 前关联： 4． 后关联： 5． 相关的流程图编号： F7.11 6． 注意事项：在内部结算中心开户的单位，以财务专用客户管理。 二、路径 第一类 内部结算中心业务处理 1、创建集团内财务专用客户主记录 进入菜单：会计财务会计客户--主记录其他创建 事务代码（快捷代码）：FD01 2、内部结算中心转账 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 3、拨款 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 4、收款 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 5、发放贷款 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 6、存贷款利息查询：开发报表 7、存贷款利息结转 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 太钢信息化项目保密资料 第1页 ───────────────────────────────────────── 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 资金内部结算流程－ERP_FICO_UM035 8、内行贷款清帐-收取现金 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入收款 事务代码（快捷代码）：F-28 9、内行贷款清帐-冲减单位存款 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入其他清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 10、客户行项目显示 进入菜单：会计财务会计客户--账户显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 第二类 开户单位业务会计处理 1、在内部结算中心转帐 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入其他清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 2、内部结算中心收、拨款及内行贷（还）款 进入菜单：会计财务会计总分类账--过账一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 三、具体操作 第一类 内部结算中心业务处理 详细屏幕和说明 1、创建集团内财务专用客户 案例：创建内部结算中心开户单位，主数据如下： 单位：内部结算-轧辊公司； 统驭科目：单位存款 2107000000；排序码001；现金管理组 E4 如下图所示找到该路径： 太钢信息化项目保密资料 第2页 ───────────────────────────────────────── 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版