公司业务系统2.0 现金业务操作说明.pdf

公司公司公司公司业业务务务务系系统统统统2.02.0 现金业务操作说明现金业务操作说明 主要内容 现金业务交易列表 交易名称 交易代码 网点现金收款 380101 活期现金存入 380111 活期现金支取 380121 网点现金付款 380104 大额预约大额预约 380106380106 月度用现计划维护 380107 业务功能介绍 业务功能介绍-现金收款  本交易用于网点现金柜员收取本币现金或外 币现钞使用币现钞使用。。 新旧交易及功能对照-现金收款 系统简称 交易名称 功能点 网点现金收款（12001 ） 支持币种为人民币的现 公司业务系统公司业务系统11.00 活期存款存入活期存款存入 （（0600106001 ）） 金收款业务金收款业务 其他转账其他转账 （（06003 ）） 网点现金收款(380101) 支持币种为人民币或外 活期现金存入(380111) 币的现金或现钞收款业 公司业务系统公司业务系统2.0 务，支持存入一个或多 个活期账户 活期现金存取 登记簿查询 （310111 ） 业务处理流程-现金收款 切换前及切换后均属于前台分散处理模式切换前及切换后均属于前台分散处理模式 业务处理流程-现金收款 业务处理流程-现金收款  现金柜员（分柜制）或前台受理柜员（综柜制）：将交款人交来 的的 “现金缴款单现金缴款单”或银行规定的其他专用凭证或银行规定的其他专用凭证一并收下并收下。  审查“现金缴款单”或银行规定的其他专用凭证，填写日期、户 名、账号和款项来源是否填写齐全，字迹是否清晰，有无涂改现象， 大小金额是否一致，如发现有误，请交款人重新填写交款凭证。  清点现金：清点现金按券别顺序与客户填写的凭证券别明细依次 核对收款，卡把数、点尾数，与凭证金额核对无误后，然后逐张清点 现金细数。现金整点无误后在腰条上加盖柜员名章。 业务处理流程-现金收款  录入复核：现金柜员（分柜制）或前台受理柜员（综柜制）录入系 统完成后