FI08-应付业务处理.pdf

业务流程定义文档 应付业务处理 业务流程名称: 应付业务处理 流程编号及版本号 编号：BPD-FI-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及 其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科 陈桂 技）关键用户 TCL部品（光电科 王晓峰 技）流程所有人 斯曼特关键用户 罗婉华 黄毅 斯曼特流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈方节 陈波 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 丁建波 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 最后修改日期： TCL 部品（光电科技）SAP 项目 页码： 5/17/2016 10:48 AM 作者：丁建波 模块：FI 1 of 21 业务流程定义文档 应付业务处理 1. 业务流程目的 本流程主要描述应付帐款有关的各类业务，包括应付/其他应付处理，预付款和付款处 理、月底和供应商对帐流程，同时对财务使用的供应商作出了说明。 2. 业务流程原则 2.1 供应商主数据有关概念 2.1.1 供应商主数据定义和分类 供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账，它包含了与供应商发生业务所需的 所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数 据。 在部品各公司中，把员工也作为一种特殊供应商进行处理。 根据部品各公司的业务情况，供应商主数据分为以下类别，不同帐务组的供应商有不同 的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组 名 称 编码原则 编码范围 T001 国内供应商- 外部给号 1000000 – 1999999 关联 T002 国外供应商- 外部给号 1000000 – 1999999 关联 T003 国内供应商- 内部流水号 2000000 – 2999999 非关联 T004 国外供应商- 内部流水号 3000000 – 3999999 非关联 T005 外协加工厂 内部流水号 4000000 – 4999999 T006 一次性供应商 外部编码 Z000 – Z999 OAP 其他应付供应 内部编码 9000000 - 9999999 商 EM