批发企业商品管理制度.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 *******商贸有限公司 存货管理办法 　　为加强公司存货的监管，规范存货的入库、出库管理及单据传递程序，保证公司存货的安全、完整，提高工作效率，结合公司情况，制定本办法： 一般性规定 一、本办法所称存货包括正常商品、赠品、促销品等。 二、本办法涉及单据包括外来单据，自制单据，各种报表，汇总表等。 三、出入库单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门主管等相关人员审核，签字确认。信息管理员应严格执行价格及政策调整方案，原则上不接受口头及电话通知。 四、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排商品摆放位置。依据商品品类制作进销存卡片，理货员根据入出库顺序逐笔序时登记。出库遵循“先进先出”的原则，避免造成商品临期甚至过期。 第二条　订单管理 订单分采购订单和销售订单两种。 采购订单管理 采购部依据销售订单结合存货库存量编制采购订单，采购订单必须明确包括商品名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。采购订单根据要求编制完毕经采购部经理审核，提交采购副总审批，订单确定后不得随意变更。 采购人员凭审批手续齐全的采购订单，与相关供应商进行采购交易谈判，将相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》的规定将主要条款如：品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全。合同留存两份，一份存采购部、一份存财务部。 2.销售订单： 区域经理或业务员根据客户要货计划汇总销售订单，物流配送中心依据销售订单制作销售单，实物负责人按销售单发出商品。 存货入库管理 货物到达后首先由质检员检验货物质量，检验合格后接收人员根据发票、对方出库单（或销售清单）等单据与采购合同或采购订单及实物进行核对，检查接收商品的品种、数量、规格等是否相符，核对时作好记录。核对无误后，由信息管理员填制商品入库单，打印后由相关人员签字。入库单一式三联，第一联连同发票、对方出库单、验收记录等交财务入帐；第二联交供货商，第三联收货人留存用于登记进销存卡和商品明细帐。 验收过程中，如有数量、质量、型号规格不符及毁损等情况要查明原因。数量、规格、型号等不符的，由采购部及时与供货商联系，根据情况决定退货或接收；属产品质量问题的，由采购部与供货商协商解决。 　存货出库管理 根据公司业务性质，存货出库分三种情况：一是按订单出库，业务员将客户要货计划整理后按订单出库。信息管理员依据客户（或业务员）要货计划开据销售单。二是无订单出库，根据业务员预估销量从物流中心借货，营业终了业务员当天将商品销售单据整理完毕，按销售情况与信息管理员和财务对帐，核对无误后打印销售单冲减借货，出现问题及时查找原因。三是团购出库，信息管理员根据与团购方达成的协议开据销售单。 销售单一式三联，第一联交客户核对商品；第二联连同要货计划交财务部入账；第三联发货人留存用于登记进销存卡和商品明细帐。物流中心发出货物时要认真核对发出产品的品名、规格、型号、包装、数量、赠品、奖品等是否与“销售单”相符。 　退货管理 　　因商品质量或其他原因向供应商退货的，依据退货计划制作“采购退货单”，工作人员依据“采购退货单”装车，“采购退货单”与实物核对无误后第一联随货同行，第二联交财务，第三联物流中心留存记帐。 客户退货的，由信息管理员制作“销售退货单”，随货赠品、奖品等需在同一退货单上退回。能分清退货批次的，按该批商品销售价退货；不能分清批次的，按最低销售价或最后一次销售价退货。客户退回的货物原则上不能出现过期、拆零或包装破损等影响销售的情况。 　赠品、奖品、促销品等管理 　　供应商提供的赠品、奖品、品尝品、陈列品、促销品等，按正常商品程序单独打单办理入库手续，由制单人在入库单摘要栏上注明存货属性。 赠送赠品时信息管理员按销售政策制作“其他出库单”附在相应的“出库单”后面，随正常商品一起出库，无“其他出库单”不准单独出库赠品。 奖品发放时，由主管区域业务员提出申请，销售经理审核，总经理审批后发放。 促销品、陈列品出库由销售经理提出促销计划，总经理审批后出库。 赠品、奖品、促销品等一律使用“其他出库单”出库。 第七条 　盘存管理 公司的商品按永续盘存制进行盘点，物流中心至少每月盘点一次。盘点前先做好商品归类，制作盘点地图，标示各类货物位置。盘点结束由仓库填制盘点表，反映盘点货物的名称（编码）、规格、数量等内容，由质量使用保证期的应注明质量使用保证期是否过期。盘点人员、复核人员及物流负责人应在盘点表上签字，以示负责，并及时将盘点表与计算机数据、财务部明细账核对，以反映货物的实际库存数及盘