资金管理手册范本.doc

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2019-02-11 发布于天津
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资金管理手册范本

资金管理手册 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 资金管理手册 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc427228634 1.引言 HYPERLINK \l _Toc427228635 1.1目的 PAGEREF _Toc427228635 \h 1 HYPERLINK \l _Toc427228636 1.2适用范围 PAGEREF _Toc427228636 \h 1 HYPERLINK \l _Toc427228637 1.3内容 PAGEREF _Toc427228637 \h 1 HYPERLINK \l _Toc427228638 2.业务流程与控制 PAGEREF _Toc427228638 \h 1 HYPERLINK \l _Toc427228639 2.1资金基础业务管理 PAGEREF _Toc427228639 \h 1 HYPERLINK \l _Toc427228640 2.1.1目标 PAGEREF _Toc427228640 \h 1 HYPERLINK \l _Toc427228641 2.1.2原则 PAGEREF _Toc427228641 \h 2 HYPERLINK \l _Toc427228642 2.1.3 内容 PAGEREF _Toc427228642 \h 2 HYPERLINK \l _Toc427228643 2.1.4 现金管理 PAGEREF _Toc427228643 \h 2 HYPERLINK \l _Toc427228644 2.1.5银行存款管理 PAGEREF _Toc427228644 \h 6 HYPERLINK \l _Toc427228645 2.1.6银行账户管理 PAGEREF _Toc427228645 \h 10 HYPERLINK \l _Toc427228646 2.1.7网上银行管理 PAGEREF _Toc427228646 \h 16 HYPERLINK \l _Toc427228647 2.1.8收款管理 PAGEREF _Toc427228647 \h 18 HYPERLINK \l _Toc427228648 2.1.9 付款管理 PAGEREF _Toc427228648 \h 24 HYPERLINK \l _Toc427228649 2.1.10 银行票据管理 PAGEREF _Toc427228649 \h 37 HYPERLINK \l _Toc427228650 2.1.11保函管理 PAGEREF _Toc427228650 \h 41 HYPERLINK \l _Toc427228651 2.1.12信用证管理 PAGEREF _Toc427228651 \h 47 HYPERLINK \l _Toc427228652 2.2 资金计划管理 PAGEREF _Toc427228652 \h 56 HYPERLINK \l _Toc427228653 2.2.1目标 PAGEREF _Toc427228653 \h 56 HYPERLINK \l _Toc427228654 2.2.2原则 PAGEREF _Toc427228654 \h 56 HYPERLINK \l _Toc427228655 2.2.3主要风险 PAGEREF _Toc427228655 \h 56 HYPERLINK \l _Toc427228656 2.2.4制度依据 PAGEREF _Toc427228656 \h 56 HYPERLINK \l _Toc427228657 2.2.5 控制流程 PAGEREF _Toc427228657 \h 56 HYPERLINK \l _Toc427228658 2.3营运资金管理 PAGEREF _Toc427228658 \h 61 HYPERLINK \l _Toc427228659 2.3.1定义与公式 PAGEREF _Toc427228659 \h 61 HYPERLINK \l _Toc427228660 2.3.2管理目标 PAGEREF _Toc427228660 \h 62 HYPERLINK \l _Toc427228661 2.3.3 控制原则 PAGEREF _Toc427228661 \h 62 HYPERLINK \l _Toc427228662 2.3.4 主要风险 PAGEREF _Toc427228662 \h 62 HYPERLINK \