销售开票管理.docVIP

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 Last Modification Time: Last Modified by Version: Page: DATE \@ M/d/yyyy 8/30/2014 TIME \@ h:mm AM/PM 11:06 AM 1.1 PAGE 59 of NUMPAGES 59 徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual 销售开票管理 FICO_FI03 2011年11月21日 徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual No.: FICO-FI03 File Name: 销售开票管理 Current Version: 1.0 Date Last Updated: 2011-11-21 Last Updated By: Author: 王红艳 Date Created: 2011-11-21 Approved By: Approval Date: 修订历史 版本号 更新日期 修订作者 主要变更描述 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc246988132 1. 目标 PAGEREF _Toc246988132 \h 4 HYPERLINK \l _Toc246988133 2. 操作步骤 PAGEREF _Toc246988133 \h 4 HYPERLINK \l _Toc246988134 2.1. 财务客户主数据维护 PAGEREF _Toc246988134 \h 4 HYPERLINK \l _Toc246988135 2.1.1 财务客户创建 PAGEREF _Toc246988135 \h 4 HYPERLINK \l _Toc246988136 2.1.2 财务客户更改 PAGEREF _Toc246988136 \h 16 HYPERLINK \l _Toc246988137 2.1.3 财务客户显示 PAGEREF _Toc246988137 \h 20 HYPERLINK \l _Toc246988138 2.1.4 财务客户冻结/解冻 PAGEREF _Toc246988138 \h 22 HYPERLINK \l _Toc246988139 2.2. 销售订单开票 PAGEREF _Toc246988139 \h 24 HYPERLINK \l _Toc246988140 2.2.1 过账发货 PAGEREF _Toc246988140 \h 24 HYPERLINK \l _Toc246988141 2.2.2 发票创建 PAGEREF _Toc246988141 \h 30 HYPERLINK \l _Toc246988142 2.2.3 更改发票凭证 PAGEREF _Toc246988142 \h 36 HYPERLINK \l _Toc246988143 2.2.4 显示发票凭证 PAGEREF _Toc246988143 \h 41 HYPERLINK \l _Toc246988144 2.2.5 取消发票凭证 PAGEREF _Toc246988144 \h 45 HYPERLINK \l _Toc246988145 2.2.6 冲销发货 PAGEREF _Toc246988145 \h 48 HYPERLINK \l _Toc246988146 2.3. 无销售订单开票 PAGEREF _Toc246988146 \h 52 目标 1.1本文档主要描述与客户有关业务处理： 财务会计中财务客户主数据的维护。SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更改、显示、冻结/解冻。 销售开票管理。主要包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。 1.2.财务客户主数据维护 财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。 财务客户类型和编号区间 财务客户类型 编号区间 一般财务客户 D00000—D79999 银行贷款类财务客户 D90000—D99999 1.3销售开票管理 在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可. 2. 操作步骤 2.1财务客户主数据维护 2.1.1 财务客户创建 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建 SAP业务代码 FD01 S