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技术中心管理办法 JSZX-GL-004-2009 技术中心出差过程管理及费用报销管理流程 技术中心出差过程管理及费用报销管理流程 技技术术中中心心出出差差过过程程管管理理及及费费用用报报销销管管理理流流程程 1 目的 为规范技术中心人员出差的程序和流程、增强出差人员的责任意识和工作质量、 工作效率、加强出差人员人身与财产安全管理、明确出差工作人员信息反馈、工 作汇报等工作、明晰出差过程管理及费用报销流程，特制定本流程。 2 适用范围 本流程适用于技术中心全体员工。 3 术语和定义 3.1 出差计划阶段：指出差人员出差前的计划及审批阶段； 3.2 出差实施阶段：指出差人员出差过程中的工作内容反馈阶段； 3.3 出差报销阶段：指出差人员出差回公司后的费用报销阶段。 4 职责和权限 4.1综合管理部职责 4.1.1按财务指定要求调整每月差旅付现金额预算，并协助财务反馈给各部门； 4.1.2员工出差前对出差计划申请表进行收集备案； 4.1.3核对出差员工实际开销并在其差旅费报销凭证上主控单位栏签字确认； 4.1.4在出差申请表中登记记账； 4.1.5出差计划申请表存档备案，出差业绩报告或复印件备案。 4.2各院开发管理（项目管理）部，及其它平台部职能职责 4.2.1每月向财务部报送本单位差旅预算； 4.2.2对员工的出差情况进行详细登记； 4.2.3负责实施监控员工出差时的安全及工作情况信息反馈； 4.2.4负责协助本单位员工进行费用的统一报销； 4.3信息部职责 4.3.1重新建立并维护“技术中心人员出入登记平台”。 1 技术中心管理办法 JSZX-GL-004-2009 4.3出差审批权限 4.3.1技术中心分管领导、党总支副书记、各院院长、副院长、院长助理出差报 公司分管领导批准； 4.3.2平台部部长出差,报分管领导批准；院属部长及主持工作的部长助理出差， 报院长批准； 4.3.3技术中心其他员工出差，由部门负责人签字审核后，报分管领导或院长批 准； 5 流程细则 5.1出差计划阶段 5.1.1出差人员出差前必须填写《出差申请单》（一人一单，财务差旅补助记账 用）； 5.1.2出差人员出差前必须填写《技术中心出差计划申请表》（附件1），明确出 差乘坐车、船、飞机等交通工具，目的地及预计出差天数和出差费用预算，批准 后交到综合部备案，方可出行。 5.1.3出差如需携带电脑或其他相关信息资料出行，需在《技术中心出差计划申 请表》中的备注及其他事项栏目注明。并由直属领导监督保障信息安全。 5.1.4如果出差前来不及填写《技术中心出差计划申请表》，口头请示具有审批 权限的领导后，并且务必委托他人办理后交到综合部备案，否则出差后报销时间 延后一月（从回到合肥算起），以便有效执行预算控制。 5.1.5出差离岗前应做好内部工作安排，并将出差信息通知本单位考勤人员，出 差人员出差期间考勤按出差处理； 5.1.6所有出差干部（部长助理及以上职务）须在“技术中心人员出入登记平台” 上进行登记备案； 5.1.7各类人员出国由公司分管领导签批后报股份公司董事长或总经理批准。 5.1.8出差需借款的应至财务部填写借据，由本单位负责人签字，公司分管领导 审核批准后经财务负责人签字方可办理借款，借款实行“先清后借”。报销三日 内须到财务部还款，逾期不还者将通报所在单位； 2 技术中心管理办法 JSZX-GL-004-2009 5.2出差实施阶段 5.2.1员工出差过程须与《技术中心出差计划申请表》填写的计划保持一致，确 有特殊情况可根据计划进行动态调整，但须在出差总结进行说明； 5.2.2出差人员出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费， 并选择安全的交通工具，到达目的地后，一人单独出差时出差人员以手机短信发 给直属