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现金管理 用友软件股份有限公司 姓名：宋罹黎 2012年11 月30 日 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 系统概述 单个企业的资金管理 资金流入流出平台 管理资金存量与流量 与资金结算共同构成完整的资金管理方案 应 收 管 理 应 付 管 理 报 销 管 理 现 金 管 理 票 据 管 理 账 户 管 理 资 金 结 算 资 金 调 拨 结算处理 银行账 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 业务及功能介绍 基本设置：支持业务的灵活管理 收付划：支持收款、付款和划账业务 结算：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台 到账通知：应用方便性 银行对账：方便会计日常工作 期末处理：便于期末汇兑损益及报表上报 现金管理查询及报表：供管理人员把握资金结余 CA认证、数字签名、单据审批流、权限 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 初始设置 客户化 组织管理 组织结构定义 　 权限管理 职责管理 职责 角色管理 角色 用户管理 用户 授权管理 　 基础数据 参数 参数