2019年集团资金标准方案.pptVIP

* * 单位账户下限过低可能造成开户单位资金紧缺，单位账户下限过高则可能造成开户单位资金成淀大；单位上限过高可能造成资金成淀大，上限过低则可能造成资金紧缺 另外一个问题是如何确定下属单位账户的上下限？因为每个子公司、分公司对资金的要求不同，账户的上下限也应该不一样 * * * * * * * * * * * * * * * 账户是衡量成员单位资金存量和流量的载体，也是资金中心结算业务的基础，账户管理是集团公司最基本工作之一，我们已经所选的资金管理模式，规划我们的账户。大致分为：内部账户和外部账户的设置。 * * * * * 业务流程举例——详细介绍 * * 在集团内进行内部资金上存收集，做好资金内部沉淀； 形成集团内部现金池的资金汲取； 管理银行存款的台帐，方便银行对帐； 为成员单位提供更好的金融服务手段； 完成资金协议组合，满足不同性质的分子公司的不同需要； * * * * * 此片子可根据可以的实际调研需求，设置审批流程。 * * * * * * * 自定义辅助项目，可以满足多种需求。 可自定义是否使用申请或决策，还是只使用台帐管理。 * * * * 实践证明，大型集团公司只有集约化、规模化经营，全面集中管理尤其是资金的全面集中管理已成为必然，而快速高效的智能式信息化管理也已成为资金全面集中管理的必然手段。全面的信息化结算中心管理模式在大型集团公司中的应用实践证明