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项目资金管理规定 1 目的 为了确保项目资金管理工作的良性运转，集中管理，统一使用， 以收定支，提高资金使用效率，使资金管理成本最低化，特制定本管 理规定。 2 适用范围 本规定适用于施工项目资金统筹计划、使用管理。 3 工作职责 3.1 工程管理部  负责项目资金管理的审核和决策；  负责项目资金使用的监管。 3.2 财务部  负责项目资金计划、支出使用的审批与决策；  负责项目工程款回收的发票办理；  负责项目工程款回收、支付的挂帐及核账工作。 3.3 项目负责人  负责项目资金回收、支出计划平衡、合理规划使用；  项目工程款回收第一责任人，对全部工程收款自始至终负完 全责任。 4 项目资金管理的原则 公司对项目部工程资金管理采取以 “预算管理制度”为基础， 以“以收定支、先收后支，收支两条线”原则，回收责任在项目，调 剂、控制、管理责任在公司。 即项目工程款的回收工作由项目部负责并具体实施，资金回收后 全额转入公司基本账户，项目部按规定提出各项资金支出计划，并呈 递相关支出证明，经工程管理部审核后财务部审