分投基资金等专级属之资高讯风】险债券且配息来源可能为.PDFVIP

富達基金 －新興市場債券基金(本基金主要係投 資於非投 資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金) 投 資人須知 【第一部分 ：基金專屬 資訊】 刊印日期：107年10月30日 (一)投 資人 申購前應詳 閱投 資人須知 （包括 第一部分及 第二部分 ）與基金公開說 明書 中譯本 。 (二)境外基金係依 外國法令募集與發行 ，其公開說 明書 、財務報告 、年報及績效 等相 關事項 ，均係依該 外國法令規定辦理 ，投 資人應 自行 了解判斷 。 壹 、基本 資料 富達基金－新興市場債券基金 (本基 金主要係投 資於非投 資等級之 高風 基金 中英文名 險債券且配息來源可能為本金) 成立 日期 95年1月23日 稱 Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund 基金發行機構 Fidelity Funds (富達基金) 基金型 態 開放式公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 A股美元、A股累計美元、A股美元月 配息、Y股累計美元、A股歐元、A股 FIL Investment Management 國內銷 售基金 基金管理機構 累計歐元、A股歐元月配息、A股月 (Luxembourg) S.A. 級別 配息澳幣避險、【F1穩定月配息】A 股美元 基金管理機構 盧森堡 計價 幣別 美元 註冊地 1,785百萬美元 總代理人 富達證券投資信託股份有限公司 基金規模 ( 截至107年9月30日 ) Brown Brothers Harriman 7.01% 基金保 管機構 國人投 資比重 (Luxembourg) S.C.A. ( 截至107年9月30日 ) 簽證會計師 基金總分銷機 FIL Distributors 其他相 關機構 Pricewaterhouse Coopers Société 構 Coopérative, Luxembourg A股美元年配息、A股歐元年配息、A 股美元月配息、A股歐元月配息、A 收益分配 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 股月配息澳幣避險、【F1穩定月配 息】A股美元 績效指標 J.P. Morgan Emerging Markets 保證相 關重要 無；本基金非保證型基金 benchmark Bond Index Global Diversified 資訊 貳 、基金投