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宁波圣莱达电器股份有限公司
2011 年度预算报告
2 0 1 1 年 3 月
1
目 录
第一部分 2010 年预算执行情况回顾 4
一、经营目标完成情况4
1、财务目标完成情况4
2、主要营销目标完成情况4
3、部门和人员定编目标完成情况4
4、人工成本目标完成情况4
5、研发目标完成情况 5
6、固定资产投资目标完成情况 5
二、预算执行情况简析 6
（一）经营预算执行情况 6
1、经营收入 6
2、经营毛利 6
3、经营毛利率 6
（二）财务预算完成情况简析 6
1、损益表预算完成情况 6
2、损益项目增减对利润的影响情况 7
3、费用预算完成情况 7
4、产值费用率预算完成情况 8
5、资产管理指标预算完成情况 8
6、资产预算完成情况 8
7、负债预算完成情况 9
8、股东权益预算完成情况 10
9、现金流量预算完成情况 10
（三）人工成本预算完成情况分析 11
1、人工总成本预算完成情况（工资奖金） 11
2、人工成本水平预算完成情况（平均工资奖金） 11
（四）研发预算完成情况 11
（五）固定资产投资及大修理预算完成情况 12
（六）预算经营风险因素对实际净利润的影响 13
第二部分 2011 年主要经营目标 14
一、财务目标 14
二、主要产品营销目标 14
三、人员定编目标 14
四、人工成本目标 14
五、研发目标 15
六、固定资产投资、大修理费投资目标 15
七、募集资金使用目标 15
2
第三部分 2011 年度财务预算 16
一、预算前提 16
（一）预算范围及其变动情况说明 16
（二）重要假设和会计政策 16
二、预算指标及说明 17
（一）经营相关预算 17
1、经营收入预算 17
2、经营毛利预算 17
（二）财务相关预算 17
1、损益表预算 17
2、费用总额预算 18
3、费用分类预算 18
4、资产项目预算 19
5、资产管理指标预算 19
6、负债预算 20
7、所有者权益预算 20
8、现金流量预算 21
（三）人工成本预算 21
1、人工成本总额预算（工资奖金） 21
2、人工成本水平预算（平均月工资奖金） 22
（四）研发费用预算 22
（五）固定资产投资及大修预算 22
1、园区项目预算 23
2、厂房扩建项目 23
3、设备模具投资和大修费用 23
（六）募集资金使用预算 24
三、 预算的主要风险因素 24
（一）定性的风险因素 24
（二）定量的风险因素 25
四、预算执行的保证措施 25
（一）建立内部责任预算和预算控制系统 25
（二）建立与完善以预算责任指标为中心的绩效考核机制 25
（三）预算执行的其他保证措施 26
3
第一部分 2010 年预算执行情况回顾
一、经营目标完成情况
1、财务目标完成情况
２０10 年预算 ２０10 年实际
指标名称 单位
数
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