设立天津XX商业保理有限公司的可行性研究报告8.22.docVIP

PAGE 18 PAGE 关于设立 天津XX商业保理有限公司的 可行性研究报告 二〇一三年八月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc364946102 第一章 拟设立商业保理公司情况 PAGEREF _Toc364946102 \h 2 HYPERLINK \l _Toc364946103 第一节 拟设立公司基本信息 PAGEREF _Toc364946103 \h 2 HYPERLINK \l _Toc364946104 第二节 企业机构设置及人员配备 PAGEREF _Toc364946104 \h 3 HYPERLINK \l _Toc364946105 第二章 出资人情况 PAGEREF _Toc364946105 \h 7 HYPERLINK \l _Toc364946106 第一节 主出资人 PAGEREF _Toc364946106 \h 7 HYPERLINK \l _Toc364946107 第二节 保理业务对现有业务的促进作用 PAGEREF _Toc364946107 \h 8 HYPERLINK \l _Toc364946108 第三章 保理业务市场分析 PAGEREF _Toc364946108 \h 9 HYPERLINK \l _Toc364946109 第一节 国内保理业务市场分析 PAGEREF _Toc364946109 \h 9 HYPERLINK \l _Toc364946110 第二节 保理行业在工程建设的市场需求 PAGEREF _Toc364946110 \h 15 HYPERLINK \l _Toc364946111 第三节 公司定位、业务开发模式和业务拓展模式 PAGEREF _Toc364946111 \h 16 HYPERLINK \l _Toc364946112 第四节 工程保理的模式和流程 PAGEREF _Toc364946112 \h 19 HYPERLINK \l _Toc364946113 第五节 资本持续抵补能力和未来的财务预测 PAGEREF _Toc364946113 \h 22 HYPERLINK \l _Toc364946114 第四章 保理业务流程、操作规范及风控制度 PAGEREF _Toc364946114 \h 25 HYPERLINK \l _Toc364946115 第一节 保理业务简要流程及操作规范 PAGEREF _Toc364946115 \h 25 HYPERLINK \l _Toc364946116 第二节 保理风险控制制度 PAGEREF _Toc364946116 \h 27 HYPERLINK \l _Toc364946117 小结 PAGEREF _Toc364946117 \h 39  根据《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》（商资函〔2012〕419号）、《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》（商资函〔2012〕919号）、《天津市商业保理业试点管理办法》（津政办发 〔2012〕143 号）及相关法律法规的规定，天津三江投资有限公司拟作为出资人，申请设立天津XX商业保理有限公司（拟用名，以下简称为“公司”或“本公司”），开展商业保理业务。现依据相关文件要求，就设立本公司的可行性出具研究报告如下。 第一章 拟设立商业保理公司情况 第一节 拟设立公司基本信息 1、公司名称（拟）：天津XX商业保理有限公司 2、公司注册地址：天津空港经济区 3、公司法定代表人： 4、公司注册资本：壹亿元人民币 5、公司股东出资情况：如下表 股东名称 股权比例 出资额 人民币（万元） 天津三江投资集团有限公司 100% 10000 合计 100% 10000 6、公司经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。 7、公司经营年限：30年 第二节 企业机构设置及人员配备 一、本公司机构拟设置结构如下： 股东会 股东会 董事会 总经理 综合管理部 稽核财务部 保理业务部 风险管理部 业务评审委员会 监事 二、各部门职责 1、综合管理部： 1.1根据公司经营的实际情况，制定公司各项基本管理制度并负责制度执行情况的监督、检查。 1.2负责建立公司人力资源管理体系，制定与公司战略发展目标相适应的人力资源规划。 1.3 根据公司生产经营要求，完善公司组织结构，合理进行人员配。 1.4