金蝶K3软件财务业务流程.pdf

金蝶金蝶 K3 软件财务业务流程软件财务业务流程 金蝶金蝶 软件财务业务流程软件财务业务流程 1. 确保所有的系统都已在本期确保所有的系统都已在本期；； 确保所有的系统都已在本期确保所有的系统都已在本期；； 2. 在总账模块中做转帐凭证在总账模块中做转帐凭证 （摊销费用（摊销费用、计提折旧、计提折旧、计提工资等、计提工资等）；）； 在总账模块中做转帐凭证在总账模块中做转帐凭证 （（摊销费用摊销费用、、计提折旧计提折旧、、计提工资等计提工资等）；）； 3. 不属于物流系统的应付款不属于物流系统的应付款，做其他应付单，做其他应付单 （如水电费（如水电费、餐费、餐费、邮费等、邮费等）（）（应付款应付款管理管理——其他应付单其他应付单 不属于物流系统的应付款不属于物流系统的应付款，，做其他应付单做其他应付单 （（如水电费如水电费、、餐费餐费、、邮费等邮费等）（）（应付款应付款管理管理 其他应付单其他应付单 ——其他应付单其他应付单——新增新增）；）； 其他应付单其他应付单 新增新增）；）； 4. 不属于物流系统的应收款不属于物流系统的应收款，做其他应收单，做其他应收单 （应收款（应收款管理管理——其他应收单其他应收单——其他应收单其他应收单——新增新增）；）； 不属于物流系统的应收款不属于物流系统的应收款，，做其他应收单做其他应收单 （（应收款应收款管理管理 其他应收单其他应收单 其他应收单其他应收单 新增新增）；）； 5. 生成销售发票生成销售发票，按出库单关联，按出库单关联，输入销售单价，输入销售单价，并审核发票，并审核发票，审核时如出现提示，审核时如出现提示：出库单上的物料少：出库单上的物料少 生成销售发票生成销售发票，，按出库单关联按出库单关联，，输入销售单价输入销售单价，，并审核发票并审核发票，，审核时如出现提示审核时如出现提示：：出库单上的物料少出库单上的物料少 于发票上的物料于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，再次审核，则会成功，则会成功 （销售（销售管理管理—— 于发票上的物料于发票上的物料，，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，，再次审核再次审核，，则会成功则会成功 （（销售销售管理管理 结算结算——销售发票销售发票——录入录入）；）； 结算结算 销售发票销售发票 录入录入）；）； 6. 进行应付款付款核销进行应付款付款核销 （应付款（应付款管理管理——结算结算——应付款核销应付款核销——付款结算付款结算）；）； 进行应付款付款核销进行应付款付款核销 （（应付款应付款管理管理 结算结算 应付款核销应付款核销 付款结算付款结算）；）； 7. 进行应收款收款核销进行应收款收款核销 （应收款（应收款管理管理——结算结算——应收款核销应收款核销——到款结算到款结算）；）； 进行应收款收款核销进行应收款收款核销 （（应收款应收款管理管理 结算结算 应收款核销应收款核销 到款结算到款结算）；）； 8. 确保本期所有的单据已经审核确保本期所有的单据已经审核 （包括入库单（包括入库单、出库单等、出库单等）；）； 确保本期所有的单据已经审核确保本期所有的单据已经审核 （（包括入库单包括入库单、、出库单等出库单等）；）； 9. 检查有无非生产部门的领料单检查有无非生产部门的领料单 （仓存（仓存管理管理——领料发货领料发货——生产领料生产领料——查询查询）；）； 检查有无非生产部门的领料单检查有无非生产部门的领料单 （（仓存仓存管理管理 领料发货领料发货 生产领料生产领料 查询查询）；）； 10. 检查有无无成本对象的领料单检查有无无成本对象的领料单 （仓存（仓存管理管理——领料发货领料发货——生产领料生产领料——查询查询）；）； 检检查有无无成本对象的领料单查有无无成本对象的领料单 （（仓存仓存管理管理 领料发货领料发货 生产领料生产领料 查询查询）；）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序检查有无漏输实作工时的本厂生产工序 （车间（车间管理管理——工序汇报工序汇报——工序汇报工序汇报——查询查询）；）； 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序检查有无漏输实作工时的本厂生产工