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如何将账务处理到底 如何将账务处理到底 神 州 数 码 管 理 系 统 有 限 公 司 神 州 数 码 管 理 系 统 有 限 公 司 D i g i t a l C h i n a M a n a g e m e n t S y s t e m s L i m i t e d D i g i t a l C h i n a M a n a g e m e n t S y s t e m s L i m i t e d 浙江咨询部 08年08月整理 浙江咨询部 08年08月整理 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 一、帐务处理步骤 1、 分录设置 2、 检查单据异常 3、 进货价差调整及采购费用结算单分摊 4、 帐务冻结 5、 重计现有库存 6、 月底成本计价 7、 手工补入相关的会计凭证 8、 部门库存交易统计表统计制造费用A 9、 汇总工单工时 10、录入工作中心成本 11、计算生产成本 12、库存交易统计表收集制费B 13、比较B-A的差异，视情况调整人工及制费再计算生产成本. 14、自动调整库存 16、应收应付、总帐期末调汇 17、抛转会计凭证 17、应收应付、总帐期末调汇 18、整批过帐期间损益结转自动转帐 19、对帐见核对步骤 20、出存货报表、应收应付报表、成本报表、总账报表 21、存货、应收应付、总帐月结 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 1、分录设置(应收应付参数)： 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 1、分录设置(自动分录)： 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 2、单据异常检查: a.单据异常检测表（基本信息系统里的异常 排除工具）; b.当月单据是否全部审核了? OK 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 3、进货价差调整及费用结算单分摊: 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 4、帐务冻结: 略 注: 实务中这个步骤是不能缺少的. 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 5、重计现有库存: 略 注: 实务中这个步骤是不能缺少的. 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 6、月底成本计价 执行完毕 NEXT……………. 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 7、手工补入相关的会计凭证 实务中除了自动分录抛转的会计凭证, 还有一些需要手工补入,若: 费用凭证的录入…… 做为财务关帐前的一个步骤,也是需要 关注的 NEXT……………. 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 8、统计制造费用A: 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 9、汇总工单工时 OK NEXT……………. 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 10、录入工作中心成本 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免费下载 11、计算生产成本 执行完毕 NEXT……………. 管理资料下载（ ），提供海量管理资料免