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. .. 财务部 资金计划及支付流程 资金计划： 上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。 每月1日前，由工程部组织相关部门负责人，研究并审批资金计划支付金额，将审批结果报财务部（同时传给项目部），财务部根据审批的资金计划按照付款时间安排支付。 付款流程： 依据审批的资金计划，按照付款时间，填写支付申请（需要单笔填写），要求支付凭证填写内容完善，不得有缺项，特别是合同金额，已支付金额，付款依据必须填写齐全，填写不齐全的一律退回，不预付款。当月支付申请事项未在资金计划包括的不予支付（特殊情况除外） 付款流程：项目经理申报—工程部经理审核—财务部会计审核—预算部经理审核—资源部经理审核—财务副总审核—总经理批准。 签字审核责任： 项目经理：每月各项目经理根据项目进展及回款情况，合理制定下个月付款计划，计划的编制要依据材料采购合同和劳务班组承包合同的具体内容，根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。 工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。 成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。 预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。 资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。 财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。 总经理：根据付款计划以及上述签字意见做最后的审批。 签字时效：签字流程按上述顺序依次传递，要求签批人写明签字具体日期和时间，每一个签字人的签批时间不得超过2小时，如出差不在公司，由上一个签字人将计划拍照片发至微信，审批后微信回复（之后补签）交给下一个签字人。无任何理由超过2小时未签批的，由该领导承担责任。 如当月计划未能支付的款项可结转到下月重新纳入资金计划。 项目备用金及应急款项支付仍参照上述规定及流程执行！ 财务部 2017年8月25日 费用报销制度及流程 借款单规定：因公出差或购买物品需要临时借款的，填写借款单，写明借款理由和金额，由总经理审批（总经理不在可电话联系）。自借款之日起必须在六个工作日内办理完报销手续，超过规定时间（指借款日—财务负责人签字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。 费用报销规定： 原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。 费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原始单据及附件按实际报销的单张数据填写。 费用报销单签字流程：经办人填写费用报销单—部门负责人签字—财务负责人签字—总经理签字。 签字审核要求：相关领导审核业务的真实性及合理性；财务部除审核上述内容外，还要审核票据是否合规、金额是否正确、报销单与原始凭证是否一致等内容。 付款要求：出纳对报销人支付付款项时，由报销人提供银行信息，通过银行卡转账支付，报销人在费用报销单上签字；以现金形式支付的，报销人除签字外，还要写明支取现金xx元字样。 以上规定仅限于公司各部室，所发生的费用，必须经相关领导逐级审批后方可付款，严格执行总经理一支笔签字原则，未经总经理批审的费用一律不允许报销。 各项目备用金的使用，参照上述规定及流程执行！ 财务部 2017年3月13日 工资编制及支付流程 每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。 每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。 每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。 财务部 2018/8/25