金融工具在企业风险管理中的运用-工商管理专业论文.docxVIP

OOMl07茅骏翔 OOMl07茅骏翔 金融工具在企业风险管理中的运用 摘 要 、{熨6jsf一 随着中国改革开放的深入，以及中国加入WTO，中国的经济已越来 越多的融入世界的经济舞台中去。中国的企业也逐渐跨出国门，在国际 经济贸易中一展身手。与此同时，由于国际政治经济形势动荡，企业在 对外经贸活动中所面临的风险也日益增加。 企业面临的风险是多种多样的，来自于不同方面。本文主要从外汇 汇率风险和利率风险两个方面着手，对企业所面临的风险加以分析，同 时结合实例，运用不同的金融工具，来控制和降低企业的风险，并创造 良好的回报。 第一章引入了风险的定义及风险管理的概念。 第二章主要从汇率风险方面入手，分析了避险的主要方式。然后结 合实例运用常用的金融工具，如远期#l,tE交易，期权等。 第三章主要讨论了利率风险的管理方法与债务结构的分析。同时结 合具体案例，演示了如何运用掉期、期权等金融工具进行保值。 第四章主要分析了在外汇投资领域的一些基本概念及市场较为流行 的中短期投资产品。 第五章介绍了一些目前市场上的与人民币有关的金融工具。 最后一章回顾了近几年世界金融工具交易的发展情况，并对我国金 融工具交易的开放与监管提出了自己的看法和建议。 关键字：汇率风险 利率风险金融工具 期权 掉期 NDF 00M107茅骏翔