采购营销结算类知识培训.pptVIP

* 香港大区结算部 2010年9月8日 营销结算类知识培训 * 前 言 从业务角度阐述整个供应商从引进到撤场一系列流程， 从而引出需重点关注的环节。 商品管理 合同管理 供应管理 毛利管理 * 目 录 1、采购供应链简介 2、合同管理知识介绍 3、返利费用和资源管理 4、毛利率计算 * 一、供应链简介-业务流程介绍 选择供应商 并洽谈合同 签 订 合 同 系统数据化 下 订 单 销 售 入 库 结算 货款 价格管理 费用结算 坏滞机处理 采购：执行者，谈判，系统操作 结算：采销支持，服务，监督，规范 * 一、供应链简介-业务流程介绍 业务谈判 供应商主数据申请 相关编码、价格维护 合同审批 办理入库 销售 A、价格管理 B、退货 货款结算 费用结算 对账 新引进供应商进场/供应商撤场 经营分析 熟悉审批流程 清楚审批标准 了解工作内容 熟练实际操作 掌握应知应会 下采购订单 * 一、供应链简介-业务流程介绍 选择商品和供应商 确定合作后，收取供应商资质business registration regulations(商业登记证)，certificate of Incorporation(注册证书)，代理协议或证明（angency agreement），供应商信息表（含公司有法律效力的邮箱，如为私人邮箱必须授权） 申请供应商主数据 在soa中申请合同审批 合同审批结束后签订纸质合同并盖章 合同返利数据化 申请商品数据及编码，做价格文件 申请供应商scs账户及密码 通过scs下订单给供应商 供应商根据我司订单送货，仓库办理入库 我司每周一发上周入库清单给工厂 供应商在出单前回复邮件，共享做发票校验 根据账期不同，出单日出结算清单即：付款明细 结算发结算清单给供应商盖章确认 出单后系统自动走审批流程，审批结束后付款 注意：付款金额=账期内的入库且已做完发票校验的金额 付款原则：按照我司结算清单付款，而不是供应商的发货付款。可能有金额不等的情况 合同谈判流程 付款对账流程 * 一 资质审核流程： 采购部长从soa发起申请==结算审核==结算管理中心审核==系统自动创建。 商品主数据申请：品管走oa申请商品信息==品类负责人审核==应用支持创建商品信息 合同申请及审批流程： 品管填写并提交合同申请==品类负责人审核==结算负责人审核==大区总经理审核==总部事业部经理审核==结算管理中心审核==总部事业部负责人审核==总部结算中心总监审核==总部事业部总监审核==流程结束。需要注意的是，由于香港很多文本为英文，系统设置可接受繁体字，一般为英文填写。合同文本后期要求供应商拟中英文版给我司留存。 价格文件审核 供应商直接发调价邮件给采购，共享，香港结算。采购做好价格文件后，直接发rtx通知共享审核。并与结算核对实时库存，和供应商确认库补数量。 如只是调整系统建议零售价或系统限价，业务直接调价，不用结算审核 。所有價格通知需有商品型号，原供價（如新品則無需提供），新供價，建議零售價，有效期間 。调价需提前3天通知我司。 订单传递：经公司审批结束后，订单在scs上供应商可见。 付款审批：帐期款：系统发起==采购经理审批==结算负责人审批==大区总经理审批==资金付款。预付款：采购部长发起==采购经理审批==结算负责人审批==大区总经理审批==总部结算管理中心==总部营销经理==总部营销总监==资金付款 一、供应链简介-业务流程审批及操作 当地结算对账（需制定对账频率、对账内容、对账单格式、对账确认方式）==供应商确认 。核对一段时间的入库，数量，型号，价格。双方盖章确认。后期待定,目前先沿用前期的操作. 退货规定：发生退货营销与供应商口头确认，下退厂单，当地结算审核。工厂凭拖机单到门店或中心仓提货，拖机