会计实务信息化操作-中职国规立项-第九章 购销存系统期末处理.pptxVIP

会计实务信息化操作 第九章 购销存系统 期末处理 主讲老师： 购销存系统期末处理 【项目简介】 购销存系统期末处理工作主要包括采购、销售、库存、核算子系统未完成单据的处理，期末数据处理及期末结账处理。通过期末处理，系统将各子系统的单据封存，各种数据已计入有关账表中，从而完成当月会计工作。 【学习目标】 1．了解购销存各子系统期末结账的顺序； 2．掌握购销存各子系统期末结账的操作步骤； 3．掌握购销存各子系统取消结账的操作步骤。 00 案例导入 第一节　采购系统期末处理 第二节　销售系统期末处理 第三节　库存与核算期末处理 目录 CONTENT 第一节 采购系统期末处理 一 购销存系统期末处理 采购系统月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。 采购管理系统结账规则： （1）没有期初记账，将不允许月末结账。 （2）不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。 （3）上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务处理，但本月不能结账。 （4）月末结账后，已结账月份的采购入库单、采购发票不可修改、删除。 （5）采购管理系统月末结账后，才能进行库存管理、核算管理等系统的月末结账。 （6）如果采购管理系统要取消月末结账，必须先通知库存管理、核算管理等系统的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。 （7）如果库存管理、核算管理任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消采购管理系统的月末结账。 一 购销存系统期末处理 以账套主管“李冰”的身份操作： 1．对采购系统进行月末结账 2．取消月结账 【操作指南】 1．月末结账 .操作步骤 ① 以账套主管“李冰”的身份注册登录用友T3 软件的主界面，单击“采购”菜单，进入采购系统。 ② 单击“采购”—“月末结账”，进入“月末结账”对话框。 ③ 双击1 月份“选择标记”栏，“选择标记”栏显示“选中”。 一 购销存系统期末处理 ④ 单击【月结检测】，如图9–2 所示。 ⑤ 单击【结账】按钮，系统提示“月末结账完毕！”，如图9–3 所示。 ⑥ 单击【确定】按钮。弹出对话框“是否保存当前设置”，单击【是】按钮。 一 购销存系统期末处理 2．取消结账 .操作步骤 ① 单击“采购”—“月末结账”菜单，打开“月末结账”对话框。 ② 单击1 月份“选择标记”，单击【取消结账】按钮，系统提示“取消月末结账完毕！”。 一 购销存系统期末处理 2．取消结账 .操作步骤 ① 单击“采购”—“月末结账”菜单，打开“月末结账”对话框。 ② 单击1 月份“选择标记”，单击【取消结账】按钮，系统提示“取消月末结账完毕！”。 第二节 销售系统期末处理 二 销售存系统期末处理 销售系统中所有日常业务产生的单据都处理完毕之后执行月末结账工作，将所有单据计入对应的账表中，供决策部门查询使用。 销售系统结账规则与采购系统结账规则相同，不再详述。 以账套主管身份操作： 1．对销售系统进行月末结账 2．取消月末结账 二 销售存系统期末处理 【操作指南】 1．月末结账 .操作步骤 ① 单击“销售”—“月末结账”菜单，打开“月末结账”对话框。 ② 单击【月末检测】，如图9–4 所示。 ③ 单击【月末结账】按钮，如图9–5 所示。 2．取消结账 .操作步骤 ① 单击“销售”—“月末结账”菜单，打开 “月末结账”对话框。 ② 单击【取消结账】按钮。 第三节 库存与核算期末处理 三 库存与核算期末处理 库存管理模块期末处理即月末结账，是指将每月的出入库单据逐月封存，并将 当月的出入库数据记入有关账表中。存货核算月末结账，是指在进行期末处理 完成后，进行结账工作，对本月账簿做结账标志。 1．库存系统月末结账 只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账。 如果库存系统和采购系统及销售系统集成使用，必须在采购系统和销售系统结 账后，库存系统才能进行结账。 如果库存系统和核算系统集成使用，必须核算系统当月取消结账后，库存系统 才能取消结账。 三 库存与核算期末处理 2．核算系统月末结账 核算系统需要分仓库期末处理之后再执行期末结账功能。期末结账后，本期数据呈只读状态。结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账。如果和库存系统、采购系统、销售系统集成使用，必须在库存系统、采购系统、销售系统结账后，核算系统才能进行结账。如果与采购集成使用，并且暂估处理方式选择“月初回冲”时，同时生成下月红字回冲单等。 月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。 三 库存与核算期末处理 以账套主管“李冰”身份操作： 1