某项目资金使用和管理系统规章制度.docVIP

实用标准 文档 “某项目”资金使用和管理制度 第一条 目的 为加强“某项目”项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条 资金的管理： 某公司指派会计一名管理账务，西藏雪域圣茶茶业股份有限公司指派一名出纳管理现金。 第三条 项目专项资金的使用审批原则 1 一事一借（备用金），分事办理。 2 原借款未还清前，不得再借。 3与项目有关的的费用开支审批分为申请审批和报销审批，均由项目组(领导成员)签字审批方才有效。未经审批，不得实施，不得“先斩后奏”。 4审批及报销时应提供发票和对应明细清单，均须先有经办人本人的签字。 5 出差在外期间的对外宴请和对外赠送礼品，必须事先经项目组批准。 6 大额费用开支，应与收费方签定协议，由收费单位将相关发票、明细业务记录交于财务部，由财务部先对单价、数量、费用金额，按合同审核后报批、处理。 第四条 资金的报销原则 1 费用报销的范围仅限于上述第四条规定内容，属于个人生活性质的支出，如洗衣费等，一律不予报销。 2 凡规定有该项费用的开支标准的，属于差旅费相关项目的，其实际发生费用小于标准部分，直接发给个人。大于该项标准的部分，由个人自行负担，不予报销；由项目组批准的除外。 3 凭有效票据报销。有效票据，主要指票据抬头必须和报销单位一致，内容填写齐全、大小写金