属集体企业中央在沪集体企业主管部门.doc

PAGE 1 PAGE PAGE 1 市属集体企业、中央在沪集体企业主管部门 集体资产经营情况年度报告提纲 一、集体资产基本情况 1、集体管理机构设置和运作情况 2、集体资产总量、构成及增速 3、集体企业基本情况 介绍集体企业户数、所属行业、经营范围及主要特点。 4、集体事业单位基本情况 介绍集体事业单位户数及主要特点。 二、集体资产经营情况 1、集体企业户数变动情况 分析集体企业户数变动情况及主要原因。 2、集体资产退出状况 主要反映集体资产退出的金额、户数、人员和方式等状况。 3、集体企业改制状况 主要反映集体企业改制的户数、涉及资产、人员和方式等状况。分析改制取得的成效和存在的问题。 4、重大投资及资产重组情况 介绍奉年度重大投资（包括所属企业）的项目规模、资金来源和项目进度；系统内（包括所属企业）兼并、破产、上市、产权转让等资产重组情况。 5、收益分配情况 介绍产权转让等资产重组收益的收取和使用情况；全资子公司、控股子公司和参股公司的利润分配及母公司对子公司的收益收取情况；介绍母公司向出资者的利润分配情况。 三、集体资产运行效绩分析 总体效绩情况 反映公司总体经营规模、效益状况、偿债能力、营运质量和发展能力五方面内容（见下表），重点分析变动原因。 集体资产总体效绩指标表 单位：万元 主要经济指标 本年度 上年度 一、经营规模 资产 净资产 销售收入 二、效益状况 净利润 净资产收益率% 总资产报酬率% 亏损面% 三、偿债能力 资产负债率% 流动比率 资不抵债企业比重% 四、营运质量 总资产周转率 存货周转率 应收账款周转率 不良资产比率% 不实资产比率% 五、发展能力 市场占有率% 销售增长率% 利润增长率% 资产增长率% 资本积累率% 注：以上为合并报表口径，对于表中的不实资产、不良资产须明细反映。 四、集体资产运营总体评价及下年度计划 1、集体资产运营总体评价 2、本年度预算（计划）执行情况和下年度预算（计划）列表反映。 集体资产预算情况表 单位：万元 主要指标 上年预算数 上年预算 完成数 差额 下年预算 资产 负债 净资产 集体权益 资产负债率％ 资不抵债企业户数 销售收入 利润 亏损面％ 集体资产保值增值率％ 母公司新增对外总投资％ 注：以上为合并报表口径 3、主要打算和措施 五、其他重要信息 公司涉及诉讼和有关担保状况；集体资产产权年检、统计评价、保值增值考核等集体资产管理制度实施情况；集体资产重大流失情况。 六、备查文件和资料 主要是列示报告内容引用的依据和资料，如集资报表、有关审计报告等。