2017-02-17-华富天盈货币市场基金托管协议.pdfVIP

华富天盈货币市场基金 托管协议 华富天盈货币市场基金 托管协议 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一七年二月 华富天盈货币市场基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 1 二、基金托管协议的依据、目的和原则2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查8 五、基金财产的保管9 六、指令的发送、确认及执行 13 七、交易及清算交收安排 16 八、基金资产净值计算和会计核算21 九、基金收益分配26 十、基金信息披露28 十一、基金费用30 十二、基金份额持有人名册的保管32 十三、基金有关文件档案的保存33 十四、基金管理人和基金托管人的更换34 十五、禁止行为37 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算38 十七、违约责任40 十八、争议解决方式41 十九、托管协议的效力42 二十、其他事项43 二十一、托管协议的签订44 华富天盈货币市场基金 托管协议 鉴于华富基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华富天盈货币 市场基金； 鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于华富基金管理有限公司拟担任华富天盈货币市场基金的基金管理人，兴业银行股份 有限公司拟担任华富天盈货币市场基金的基金托管人； 为明确华富天盈货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订 本托管协议； 除非另有约定，《华富天盈货币市场基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 中定义的术语 在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 华富天盈货币市场基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000 号31 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31 层 法定代表人：章宏韬 成立时间： 2004 年4 月19 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004 】47 号注册资本：注册 资本：2 亿元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号 办公地址：福州市湖东路154 号 法定代表人：高建平 成立日期：1988 年8 月26 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 注册资本：190.52 亿元人民币 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事 同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保