2017-039关于调整部分募投项目实施方式的公告 - 万里石.docxVIP

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-039 厦门万里石股份有限公司 关于调整部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 提示： 公司本次拟调整部分公开发行股票募集资金投资项目——“大理石深加工及技术改造项目”实施方式，调整后，该项目总投资金额由10,534.73万元调整至5,909.70万元，建设形成石材产品综合年产量35万m2的生产能力。项目后续仍以募集资金进行投入，公司不再以自有资金进行投入。 《关于调整部分募投项目实施方式的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，本次调整部分募投项目实施方式事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2015年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1362号文”《关于核准厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，发行价格为2.29元/股，公司本次发行股票，共募集股款人民币114,500,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币26,993,971.65元，实际可使用募集资金人民币87,506,028.35元，储存在兴业银行股份有限公司厦门江头支行及招商银行股份有限公司厦门松柏支行的募集资金专户中。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2015”《验资报告》。 截止2017年6月19日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 兴业银行股份有限公司厦门江头支行活期 11,906,847.21 招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902445410366 活期 18,461,946.47 合计 30,368,793.68 （二）原募投项目计划和调整情况 1、《首次公开发行股票招股说明书》中募投项目计划 根据公司招股说明书披露，首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 募集资金投资额 项目核准备案编号 1 大理石深加工及技术改造项目 10,534.73 5,909.70 翔发改[2011]331号 2 营销网络建设项目 5,064.23 2,840.90 厦发改产业[2011]66号 　 合计 15,598.96 8,750.60 -- 本次发行的募集资金到位后，本公司计划在发行当年及未来3年内使用完毕。 2、前次变更募投项目的情况说明 2016年10月27日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途计划如下： 将原募投项目“营销网络建设项目”变更为“北京万里石有限公司建设项目”，涉及改变募集资金投向的募集资金金额为2,847.6万元（其中募集资金 2,840.90 万元；截止2016年9月28日，累计已收到银行利息扣除银行手续费后的净额6.70万元），占公司公开发行股票总募集资金金额的32.54%。 上述募投项目变更后，募集资金的使用情况如下： 单位：万元 项目名称 总投资 拟使用募集资金 投资额 项目核准备案编号 变更前 变更后 大理石深加工及技术改造项目 10,534.73 5,909.70 5,909.70 翔发改[2011]331号 营销网络建设项目 5,064.23 2,840.90 0 厦发改产业[2011]66号 北京万里石有限公司建设项目 3350.00 0 2,847.60 -- 合计 -- 8,750.60 8,757.30 -- 3、本次调整募投项目实施方式的基本情况 公司自2015年12月募集资金到账后，根据轻重缓急原则，对募投项目之一的“大理石深加工及技术改造项目”进行投入，通过购置土地、新建厂房、采购新设备等措施，大理石深加工及技术改造项目已建设形成石材产品综合年产量35万m2，基本能够适应目前市场需求。截至2017年6月19日，大理石深加工及技术改造项目已投入募集资金4,726.47万元，剩余募集资金1,190.68万元（含利息）存放于兴业银行股份有限公司厦门江头支行的募集资金专户中，仍将继续投入到本募投项目。 根据公司目前业务状况及生产情况，公司本次拟调整部分募投项目实施方式的计划如下： 将“大理石深加工及技术改造项目”的总投资金额由10,5