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账款模组 PAGE 2 - NUMPAGES 41 PAGE 1 - NUMPAGES 41 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc287382562 第一章 上线准备 PAGEREF _Toc287382562 \h 3 HYPERLINK \l _Toc287382563 第二章 应收账款单 PAGEREF _Toc287382563 \h 4 HYPERLINK \l _Toc287382564 第三章 收款单 PAGEREF _Toc287382564 \h 11 HYPERLINK \l _Toc287382565 第四章 应付账款单 PAGEREF _Toc287382565 \h 20 HYPERLINK \l _Toc287382566 第五章 付款单 PAGEREF _Toc287382566 \h 27 HYPERLINK \l _Toc287382567 第六章 往来核销 PAGEREF _Toc287382567 \h 33 HYPERLINK \l _Toc287382568 第七章 到期账款提示 PAGEREF _Toc287382568 \h 36 HYPERLINK \l _Toc287382569 第八章 账款参数设定 PAGEREF _Toc287382569 \h 37 模块流程图： 第一章 上线准备 准备事项： 1.结算上线前各个客户及厂商之预收、预付、应收、应付款 2.将目前贵公司之所有客户、厂商、业务员等基本资料做电脑化前之分析与规划， 避免上线一段时间后发现所使用之编号等作业习惯与流程不符，而须重新登打或 修改，浪费不必要时间 流程步骤： 系统共同参数（维护模块第一章） 建立此套帐之公司基本资料及相关设定 基本资料设定（基本模块第一章） 将加减项、币别汇率…等加以编码设定；另外建立公司往来之客户、厂商、员工资料及密码设定，以便各单据的输入 帐款参数设定（账款模块第八章） 设定帐款系统的各项参数，作为后续各作业项目及单据参考的依据值 前置动作到此已设定完成，可进行日常应收付帐款的登录及冲款动作，当然在执 行时您可跳过某些流程，在您登录资料时再以呼叫方式输入各基本资料及设定各 参数资料 第二章 应收账款单 菜单流程：『帐款』?『应收帐款单』 作业时机：记录有关应收帐款发生之明细内容，除相关系统(如:库存管理)会自动产生帐款外，其它所发生之帐款皆需在本作业登录 栏位说明： 单头部份 单头部份 单 头 部 份 日 期：输入此张应收帐款单的发生日期 单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中【帐款参数】的「应收款单编码公式」设定预设此张应收帐款单号码 客户代码(12 Bytes)：按选取或直接输入应收帐款所属客户代码，系统自动显示「客户简称」 专案代码(12 Bytes)：按选取此次发生应收帐款的所属专案，系统自动显示「专案名称」 发票类型：按点选此张应付帐款单的发票类型为“无税”／“增值税”／“地 税” 发票日期：输入此张应收帐款单的发票日期，系统预设为单据日期 发票代码(10 Bytes)：若发票基本资料有建立，则系统会根据「发票日期」、「发票联式」及「分公司代码」预设发票编号；若未建立则为空白，亦可自行输入此张应收帐款单所开立之发票编号 ?：若同一分公司相同发票年月有多本发票资料时，系统会自行根据目前已开立之发票本中最大的目前发票号码＋1预设；亦可按选取该发票年月未开立完毕之发票编号 负责业务(4 Bytes)：系统根据该客户于『客户资料』中【基本】的「负责业务」预设，使用者可依实际帐款发生之负责业务输入员工代码，系统自动显示「员工姓名」 预收款日：系统将根据『客户资料』中【交易】的「收款条件」、「月结帐日」及「收款日」与此笔应收帐款单的「日期」比较，预设预计收款日期 　Ex：收款日: 10 月结帐日: 25 5/20 销　货 5/26 销　货 月 结 帐款日期: 5/20 预收款日: 6/10 帐款日期: 6/01 预收款日: 6/10 货 到 帐款日期: 5/20 预收款日: 6/10 帐款日期: 5/26 预收款日: 6/10 币别汇率：系统自动带出该客户于『客户资料』中【交易】的「交易币别」，并预设该币别之汇率；使用者只需输入实际应收帐款发生之币别代码及当时该币别之汇率即可(若为本国币别则汇率为1，不开放输入) 帐款金额：输入此笔应收帐款的发生金额 分公司代码(4 Bytes)：按选取此应收帐款单开立之发票所属之分公司代码；若未购买发票系统，此栏则无需输入 ?：主要作用为营业税申报时区隔各分公司开立之发票资料，以利后续得以顺利产出总公司汇总申