关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的-渤海股份.docVIP

PAGE 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-017 渤海水业股份有限公司 关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次交易内容为李华青拟向渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的一级控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供1000万元的财务资助，石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）拟向公司的二级控股子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司（以下简称“沙河嘉诚”）提供4300万元财务资助，以上借款均用于沙河嘉诚PPP项目的实施。 2、自然人李华青持有公司6.41%的股份，石家庄合力持有公司1.83%的股份，其中李华青为石家庄合力的出资人之一，出资额占50%，为石家庄合力的执行事务合伙人，因此李华青和石家庄合力为一致行动人，本次交易构成了公司的关联交易。 3、2017年3月2日，公司第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）李华青 1、基本信息 姓名 李华青 曾用名 无 性别 女 国籍 中华人民共和国 身份证号码 13292619730808**** 住所 河北省石家庄市 通讯地址 河北省石家庄市裕华区东岗路75号**** 境外居留权 无 2、控制的核心企业及任职情况 截至本公告发布之日，李华青持有嘉诚环保45%的股权，持有石家庄合力50%的出资份额。现任嘉诚环保总经理，石家庄合力普通合伙人和执行事务合伙人。 （二）石家庄合力投资咨询中心（有限合伙） 1、基本信息 住所：石家庄裕华区富强大街99号怀特文化大厦北大科技园A-017 企业性质：有限合伙企业 注册地：河北省石家庄市 主要办公地点：石家庄裕华区富强大街99号怀特文化大厦北大科技园A-017 执行事务合伙人：李华青 统一社会信用代码：91130108081337077L 营业范围：投资信息咨询，企业管理咨询（金融、证券、期货、教育除外）。 主要出资人：李华青，李新霞，王建辉。 实际控制人：李华青。 2、历史沿革 2013年10月29日，石家庄合力全体合伙人李华青、李新霞、王建辉签署《石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）合伙协议》，合伙协议约定企业注册资本为50万元，其中由普通合伙人李华青以货币认缴出资25万元，普通合伙人李新霞以货币认缴出资10万元，有限合伙人王建辉以货币认缴出资15万元；同日，李华青、李新霞、王建辉签署了《认缴出资确认书》。2013年10月30日，裕华区工商行政管理局核准了上述石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）的设立，并核发了《法人营业执照》。 设立时，石家庄合力的合伙人及出资结构如下： 序号 合伙人姓名 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 出资形式 出资比例 1 李华青 25.00 25.00 货币 50.00% 2 李新霞 10.00 10.00 货币 20.00% 3 王建辉 15.00 15.00 货币 30.00% 合计 50.00 50.00 - 100.00% 3、主要业务最近三年发展状况 石家庄合力自设立以来，投资过嘉诚环保，占股10.0931%。本次非公开发行完成后，石家庄合力将其持有的嘉诚环保10.0931%股权转让给本公司，其不再持有嘉诚环保股份。除此之外，石家庄合力未开展其他业务。 4、主要财务数据 2016年1-12月（未经审计） 营业收入（万元） 0.00 净利润（万元） -2.00 2016年12月31日（未经审计） 净资产（万元） 25.00 5、关联关系情况说明 李华青和石家庄合力为公司的一致行动人，合计持有公司8.24%的股权，李华青持有石家庄合力50%的出资份额；嘉诚环保的股东为本公司和李华青，分别占股55%和45%；沙河嘉诚的股东为嘉诚环保和本公司，分别占股60%和40%。 李华青、石家庄合力与公司的股权结构如下图所示。 三、交易的定价政策及定价依据 经协商，本次借款利率为同期银行贷款基准利率。 四、交易协议的主要内容 （一）李华青与嘉诚环保之借款合同 甲 方： 李华青 身份证号：13292619730808**** 乙 方：嘉诚环保工程有限公司 法定代表人: 靳德柱