关于西城区2017年1-9月财政预算执行情况和预算调整的报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 区第十六届人大常委会 第九次会议文件之二 关于西城区2017年1-9月 财政预算执行情况和预算调整的报告 西城区财政局局长 聂杰英 （2017年10月31日） 主任、副主任、各位委员： 我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《西城区预算监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告2017年1-9月财政预算执行情况和2017年财政预算调整方案，请予审议。 一、一般公共预算执行情况 （一）一般公共预算收支完成情况 一般公共预算收入累计完成3049243万元，同比减少257205万元，下降7.78%，完成区人代会批准年度一般公共预算收入任务4221000万元的72.24%。若剔除增值税和营业税收入划分调整对财政收入的影响，同口径收入同比增加52523万元，增长1.75%。 一般公共预算支出完成3086176万元，同比增加544588万元，增长21.43%，完成区人代会批准年度一般公共预算支出任务3884055万元的79.46%。 （二）一般公共预算收支的主要特点 1. 一般公共预算收入降幅持续收窄 今年以来，财政收入受营改增结构性减税政策甩尾因素、同期一次性入库和法院实行垂直管理共同影响，呈负增长的运行态势。面对严峻的收入形势，全区组收部门、各街道办事处认真落实《西城区区领导联系服务重点企业工作制度》和组收工作办法相关要求，加强重点企业联系走访，区领导先后带队走访重点税源企业及子公司百余家。财政局会同金融街、西长安街、月坛等重点税源企业较为集中的街道，走访企业30余家。在加大联系、服务税源的同时，进一步加强收入调度工作，在重要时点做好收入预测、信息交流、挖潜增收等工作，最终一般公共预算收入降幅进一步收窄。 从分行业情况来看，金融业累计入库1374768万元，同比减少138859万元，下降9.2%，下降较多主要是受全面推开营业税改征增值税（1-4月）结构性减税政策因素影响明显。金融业占我区财政收入的比重稳步提升，总量占比达45.1%，环比上月下降1.6个百分点。房地产业累计入库237234万元，同比增加47522万元，增长25%，主要受房产税“从租计征”政策影响和土地增值税清算影响。六城区中，我区一般公共预算收入总量位列第三位，增幅和完成进度分别位列第六位和第五位。 2. 采取有力措施加快支出进度 今年以来，我区为进一步加快财政支出进度，多次召开专题调度会，落实支出责任，切实加强资金调度，研究推进重点单位及重大项目支出进度。每月通过西城区政务网公开各预算单位及政府投资项目的执行进度情况；对加快支出进度力度不够、效果不明显的预算单位进行通报约谈，提出具体整改措施。1-9月全区政府投资项目支出1223237万元，支出进度达到76.7%，比同期提高了31.8个百分点。 同时，我区认真贯彻落实财政部及北京市的相关规定，多措并举开展盘活存量资金工作：一是将预算稳定调节基金和结余资金用于补充区级财力，统筹用于全区重点支出；二是统筹以前年度财政收回结余，用于保障房房源购置、市场疏解、西城区综合养老服务中心建设、兆惠府腾退等重点项目；三是借助盘活存量契机，加大往来款清理力度。1-9月，全区盘活财政存量资金481670万元，进度达到75.7%。 3. 财政保障能力进一步提升 今年以来，我区不断优化财政支出结构，着力推动重点领域建设发展。一是保障和改善民生，投入1178778万元用于教育、科学、文化、医疗和社会保障等事业发展，支持一六一中学改扩建、三十五中迁建、月坛体育场装修改造、全区信息化建设等项目。二是加快非首都功能疏解，投入734580万元用于推进疏解整治促提升专项行动，疏解万容天地、世纪天乐等商品批发市场，推进违法建设拆除、中心城区老旧小区综合整治、棚户区改造、直管公房及商住房清理整治等工作。三是推进生态环境建设，拨付11173万元聚焦大气污染治理，保障锅炉低氮改造工程、煤改清洁能源工程顺利进行；四是加强基础设施建设，拨付190670万元推动陶然亭路、白纸坊东街、北新华街南段道路、前门西河沿和北纬路等道路改造项目顺利实施；五是促进区域经济发展，拨付15079万元用于落实金融产业政策扶持和科技园政策体系兑现资金。 在加大资金投入的同时，进一步探索财政保障新模式。在小商品批发市场疏解工作中，针对各类市场不同主体、不同产权的性质特点，采用财政贴息、政府投资引导基金参与、市区共同筹资等多种形式与渠道解决疏解资金，发挥财政资金引导社会资本参与区域建设的重要作用。 二、政府性基金预算执行情况 政府性基金预算收入累计完成226912万元，其中：土地前期成本调库收入223194万元、补缴的土地价款收入3718万元。 政府性基金预算支出完成254368万元，完成全年预算任务4079万元的62倍，其中土地前期成