关于2018年度公司及全资子公司担保额度预计的公告2018.04.18.pdfVIP

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-016 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2018 年度公司及全资子公司担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全 资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司 （以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全资子公司 浙江美丽谷电子商务有限公司 （以下简称“美丽谷”） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额： 1、珀莱雅贸易拟在2018 年度为公司提供不超过人民币60,000 万元的担保， 截至目前，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币30,000 万元。 2 、公司及美丽谷拟在2018 年度分别为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000 万元、10,000 万元的担保，截止目前，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为7,000 万元，美丽谷为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0 万元。 3、公司拟在2018 年度为美丽谷提供不超过人民币20,000 万元的担保，截 至目前，公司为美丽谷提供的担保余额为人民币0 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率， 在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公 司2018 年度总额不超过 12 亿元的债务融资业务提供担保，提请公司董事会/股 东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。 单位：人民币 万元 序号 担保人 被担保人 预计担保额度 杭州珀莱雅贸易 1 珀莱雅化妆品股份有限公司 60,000 有限公司 珀莱雅化妆品股 2 杭州珀莱雅贸易有限公司 30,000 份有限公司 浙江美丽谷电子 3 杭州珀莱雅贸易有限公司 10,000 商务有限公司 珀莱雅化妆品股 浙江美丽谷电子商务有限公 4 20,000 份有限公司 司 合计 120,000 （1）担保有效期：本次担保计划经公司2017 年度股东大会审议通过后生效， 有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。其中公司对全资子公司 的担保，可以在全资子公司的担保额度内调剂。 （2）担保方式：公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供 担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限 于保证、抵押、质押。 （3）上述担保额度经董事会/股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理 层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。 （二）担保事项履行的审议程序 1、公司于2018 年4 月16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议了《关 于2018 年度公司及全资子公司之间提供担保的议案》，该议案以5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通